| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 49.00 | 35.34 |
| 估值日期 | 2025/04/10 | 2025/04/10 |
| 夏普比率 | -0.09 | 0.00 |
| 3年期風險回報比率 | 0.19 | 0.39 |
| 累積表現 |
| +6.85% | +3.61% |
| +18.50% | -6.95% |
| +9.35% | -15.15% |
| +26.55% | -11.91% |
| +6.46% | +21.30% |
| -10.59% | +44.00% |
| +34.55% | +2.00% |
| N/A | +253.40% |
| 年度表現 |
| +6.46% | +21.30% |
| -17.00% | -19.50% |
| -10.59% | +44.00% |
| +28.38% | +5.80% |
| +34.55% | +2.00% |
| 3年年度化波幅 | 26.02% | 12.07% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 摩根資產管理 |
| 基金經理 | Evy Hambro & Tom Holl | Amit Mehta & Sandip Patodia |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 4468870000 | USD 60100000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 中小企 |
| 地域分佈 | 環球 | 印度 |
| 主要投資 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | WNS (Holdings) (3.50%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | Cera Sanitaryware (2.90%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | Voltamp Transformers (3.10%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | Cholamandalam Financial Holdings (3.50%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | Ratnamani Metals & Tubes (3.10%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | Computer Age Management Services (3.10%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | Triveni Turbine (2.90%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | Crompton Greaves Consumer (4.10%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | PB Fintech (3.20%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | Info Edge (India) (3.60%) |
| 最低首次投資額 | N/A | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | 資產淨值之5.0% |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 資產淨值之1.0% |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 信託管理員費用： 每年資產淨值之0.03%–0.125%（最高可達0.2%；根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元）。表現費：每單位資產淨值相對最近一次計算及支付表現費的單位資產淨值之任何升幅的15%（每年支付）。請參閱JF基金的基金說明書內之「收費、開支及責任」一節。 |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 現時為0%（最高可達資產淨值的0.5%） |
| 發行日期 | 1994/12/30 | 2006/12/21 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 30/09 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 毛里求斯 |
| 其他相關資訊 | | |
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