中银证券发表报告表示，从持股市值变动看，2026年首季度北上资金增配最明显的个股，呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份：
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) +12.300 (+3.056%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) +21.850 (+5.372%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) +29.620 (+2.326%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -5.000 (-0.714%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) -1.430 (-3.533%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) +8.370 (+0.759%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) +3.720 (+1.917%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) -8.460 (-1.825%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.180 (-1.200%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) +82.900 (+7.963%) │47.33亿元
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该行指，与增持端相对应，北上资金首季度减持最明显的个股，主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份：
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) -0.860 (-1.187%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) -70.960 (-5.029%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) -1.000 (-1.843%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) +0.100 (+0.143%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) -1.110 (-1.046%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -1.280 (-3.891%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) 0.000 (0.000%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) -2.520 (-1.779%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -0.740 (-1.383%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.250 (-2.068%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
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