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强积金简易搜寻

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强积金营办机构 : 恒生
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制，因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年，不用提供基金开支比率。
 

 恒生强积金智选计划
亚洲均衡基金 股票 7.430
2024/12/31		 +29.67% +17.01% -3.26% +4.80% +29.67% 0.90%
恒指基金 股票 22.800
2024/12/31		 +21.41% +14.75% -5.04% +3.21% +21.41% 0.80%
中港股票基金 股票 20.420
2024/12/31		 +15.11% +8.50% -8.72% +2.46% +15.11% 1.52%
智优逸北美股票追踪指数基金 股票 45.030
2024/12/31		 +22.40% +7.88% +2.36% -2.81% +22.40% 0.81%
北美股票基金 股票 33.240
2024/12/31		 +21.31% +7.43% +2.28% -2.92% +21.31% 1.31%
中国股票基金 股票 12.420
2024/12/31		 +15.75% +5.61% -9.80% +1.64% +15.75% 1.53%
智优逸均衡基金 混合资产 16.140
2024/12/31		 +8.32% +3.93% -4.61% -0.92% +8.32% 0.97%
增长基金 混合资产 24.230
2024/12/31		 +9.69% +3.28% -5.72% -0.94% +9.69% 1.52%
环球股票基金 股票 25.050
2024/12/31		 +13.97% +2.79% -1.88% -2.49% +13.97% 0.81%
均衡基金 混合资产 22.760
2024/12/31		 +7.16% +2.75% -5.36% -1.13% +7.16% 1.42%
核心累积基金 混合资产 25.900
2024/12/31		 +7.92% +2.29% -2.37% -2.19% +7.92% 0.77%
65岁后基金 混合资产 13.210
2024/12/31		 +2.56% +1.93% -2.15% -1.64% +2.56% 0.78%
保证基金 保证 10.240
2024/12/31		 +2.61% +1.89% -0.78% -0.10% +2.61% 2.06%
强积金保守基金 强积金保守 13.890
2024/12/31		 +3.89% +1.83% +0.87% +0.36% +3.89% 1.20%
平稳基金 混合资产 12.270
2024/12/31		 +1.57% +1.57% -4.51% -1.52% +1.57% 1.32%
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 14.100
2024/12/31		 +10.50% +1.37% -7.66% -1.26% +10.50% 0.90%
环球债券基金 债券 11.090
2024/12/31		 -2.72% +0.64% -4.23% -2.12% -2.72% 0.83%
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 18.920
2024/12/31		 +3.28% -2.92% -7.12% -1.87% +3.28% 0.94%
亚太股票基金 股票 30.860
2024/12/31		 +8.43% -3.38% -9.92% -1.15% +8.43% 1.53%
欧洲股票基金 股票 16.350
2024/12/31		 -1.57% -5.49% -8.20% -1.86% -1.57% 1.34%
营办机构平均 +10.06% +3.68% -4.29% -0.62% +10.06% 1.16%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制，因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年，不用提供基金开支比率。
 
以上资料转载至积金局，资料更新时间以积金局公布为准。
基金价格为最新资料，仅作参考之用。
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关於基金详情及所涉及的风险，请参阅有关营办机构的计划说明书。
 
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