| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 67.61 | 109.99 |
| 估值日期 | 2025/08/28 | 2025/08/28 |
| 夏普比率 | -0.09 | 0.51 |
| 3年期风险回报比率 | 1.38 | 0.69 |
| 累积表现 |
| +13.86% | +8.68% |
| +27.71% | +18.87% |
| +53.38% | +21.74% |
| +74.61% | +25.89% |
| +6.46% | +14.40% |
| -10.59% | -12.20% |
| +34.55% | +38.00% |
| N/A | +999.90% |
| 年度表现 |
| +6.46% | +14.40% |
| -17.00% | -38.90% |
| -10.59% | -12.20% |
| +28.38% | +82.00% |
| +34.55% | +38.00% |
| 3年年度化波幅 | 25.23% | 19.26% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 摩根资产管理 |
| 基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | Oliver Cox & 郭为熹（香港） |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 4468870000 | USD 746700000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 科技 |
| 地域分布 | 环球 | 太平洋地区（包括日本） |
| 主要投资 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | Taiwan Semiconductor Manufacturing (7.10%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | SK hynix (3.50%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | Sea (3.60%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | Hon Hai Precision (3.30%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | BYD (3.10%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | Tencent Holdings (3.90%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | Advantest (3.30%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | TDK (3.20%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | Tata Consultancy Services (3.10%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | Delta Electronics (3.80%) |
| 最低首次投资额 | N/A | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 | 资产净值之5.0% |
| 转换费 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 资产净值之1.0% |
| 维护费 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 | 信托管理人费用：每年资产净值之0.03%–0.125%（最高可达0.2%；根据基金资产净值及最低为每年12,500美元） |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 资产净值之0.5% |
| 发行日期 | 1994/12/30 | 1997/08/15 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 30/09 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 香港 |
| 其他相关资讯 | | |
| |