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强积金简易搜寻

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基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 宏利环球精选(强积金)计划

宏利 MPF 恒指ESG基金 股票 11.830
2024/12/31
+11.13% +17.36% -6.30% +3.20% +11.13% 0.94%
宏利MPF香港股票基金 股票 18.618
2024/12/31
+14.12% +10.51% -7.23% +2.30% +14.12% 1.79%
宏利MPF中华威力基金 股票 23.114
2024/12/31
+13.34% +7.03% -5.19% +2.55% +13.34% 1.98%
宏利MPF北美股票基金 股票 32.512
2024/12/31
+21.23% +6.49% +1.87% -2.82% +21.23% 1.77%
宏利MPF日本股票基金 股票 20.932
2024/12/31
+21.29% +6.45% +0.89% +1.25% +21.29% 1.77%
宏利MPF 2045退休基金 混合资产 17.552
2024/12/31
+13.04% +5.09% -4.84% -0.41% +13.04% 1.06%
宏利MPF 2040退休基金 混合资产 17.379
2024/12/31
+13.08% +5.05% -4.87% -0.41% +13.08% 1.08%
宏利MPF 2035退休基金 混合资产 17.033
2024/12/31
+11.15% +4.22% -4.99% -0.88% +11.15% 1.07%
宏利MPF国际股票基金 股票 25.153
2024/12/31
+15.06% +4.13% -1.17% -2.04% +15.06% 1.78%
宏利MPF核心累积基金 混合资产 15.654
2024/12/31
+9.63% +3.70% -1.28% -1.96% +9.63% 0.76%
宏利MPF进取基金 混合资产 22.920
2024/12/31
+9.61% +3.57% -5.36% -0.80% +9.61% 1.80%
宏利MPF 2030退休基金 混合资产 16.261
2024/12/31
+9.42% +3.47% -4.69% -1.05% +9.42% 1.07%
宏利MPF稳健基金 保证 15.654
2024/12/31
+4.64% +2.97% -3.30% -0.56% +4.64% 1.78%
宏利MPF富达增长基金 混合资产 31.959
2024/12/31
+9.70% +2.96% -5.77% -1.51% +9.70% 1.82%
宏利MPF增长基金 混合资产 21.559
2024/12/31
+7.24% +2.86% -5.03% -1.02% +7.24% 1.79%
宏利MPF 2025退休基金 混合资产 14.809
2024/12/31
+7.17% +2.64% -3.95% -1.15% +7.17% 1.08%
宏利MPF 65岁后基金 混合资产 11.531
2024/12/31
+3.09% +2.43% -1.51% -1.36% +3.09% 0.76%
宏利 MPF 智优裕退休基金 混合资产 13.186
2024/12/31
+6.06% +2.36% -3.64% -1.17% +6.06% 1.07%
宏利MPF香港债券基金 债券 15.097
2024/12/31
+2.60% +2.01% -1.92% -0.83% +2.60% 1.18%
宏利MPF保守基金 强积金保守 12.278
2024/12/31
+3.76% +1.76% +0.75% +0.27% +3.76% 0.77%
宏利 MPF 可持续亚太债券基金 债券 11.345
2024/12/31
+1.90% +1.53% -2.60% -1.57% +1.90% 1.24%
宏利MPF富达平稳增长基金 混合资产 21.883
2024/12/31
+3.99% +1.51% -5.16% -1.80% +3.99% 1.81%
宏利 MPF 人民币债券基金 债券 11.478
2024/12/31
+1.37% +1.06% -3.20% -0.68% +1.37% 1.21%
宏利MPF国际债券基金 债券 14.821
2024/12/31
-2.83% +0.54% -4.59% -2.17% -2.83% 1.18%
宏利MPF亚太股票基金 股票 31.614
2024/12/31
+11.80% +0.21% -6.78% -0.59% +11.80% 1.82%
宏利MPF退休收益基金 混合资产 8.612
2024/12/31
+0.19% -0.30% -4.48% -1.78% +0.19% 1.36%
宏利MPF欧洲股票基金 股票 15.709
2024/12/31
-2.81% -7.23% -9.23% -1.79% -2.81% 1.80%
宏利MPF康健护理基金 股票 28.703
2024/12/31
-1.55% -8.93% -10.95% -6.77% -1.55% 1.92%
宏利MPF利息基金 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.77%

 宏利退休精选(强积金)计划

安联香港基金 - 单位T 股票 55.069
2024/12/31
+15.40% +10.45% -7.59% +2.47% +15.40% 1.20%
安联香港基金 - 单位B 股票 53.968
2024/12/31
+15.36% +10.43% -7.60% +2.47% +15.36% 1.23%
安联香港基金 - 单位A 股票 48.983
2024/12/31
+15.13% +10.32% -7.64% +2.45% +15.13% 1.43%
安联大中华基金 - 单位T 股票 29.114
2024/12/31
+12.46% +6.64% -5.08% +3.10% +12.46% 1.24%
安联大中华基金 - 单位B 股票 30.192
2024/12/31
+12.43% +6.62% -5.09% +3.09% +12.43% 1.27%
安联大中华基金 - 单位A 股票 24.737
2024/12/31
+12.20% +6.52% -5.13% +3.08% +12.20% 1.47%
安联增长基金 - 单位T 混合资产 47.806
2024/12/31
+11.01% +3.69% -5.44% -1.17% +11.01% 1.24%
安联增长基金 - 单位B 混合资产 46.777
2024/12/31
+10.98% +3.67% -5.45% -1.17% +10.98% 1.27%
安联增长基金 - 单位A 混合资产 45.105
2024/12/31
+10.75% +3.56% -5.50% -1.19% +10.75% 1.47%
安联均衡基金 - 单位T 混合资产 42.179
2024/12/31
+8.03% +3.16% -5.21% -1.39% +8.03% 1.24%
安联均衡基金 - 单位B 混合资产 41.546
2024/12/31
+8.00% +3.14% -5.22% -1.40% +8.00% 1.27%
安联均衡基金 - 单位A 混合资产 40.271
2024/12/31
+7.78% +3.04% -5.26% -1.41% +7.78% 1.47%
安联强积金核心累积基金 - 单位T 混合资产 15.868
2024/12/31
+10.95% +2.92% -1.35% -1.87% +10.95% 0.79%
安联强积金核心累积基金 - 单位A 混合资产 15.495
2024/12/31
+10.95% +2.92% -1.35% -1.87% +10.95% 0.79%
安联强积金核心累积基金 - 单位B 混合资产 15.868
2024/12/31
+10.95% +2.92% -1.35% -1.87% +10.95% 0.79%
安联稳定增长基金 - 单位T 混合资产 37.557
2024/12/31
+5.15% +2.59% -4.88% -1.63% +5.15% 1.24%
安联稳定增长基金 - 单位B 混合资产 36.350
2024/12/31
+5.12% +2.57% -4.89% -1.63% +5.12% 1.27%
安联稳定增长基金 - 单位A 混合资产 34.920
2024/12/31
+4.91% +2.47% -4.93% -1.65% +4.91% 1.47%
安联强积金65岁后基金 - 单位B 混合资产 11.486
2024/12/31
+3.42% +2.06% -2.13% -1.46% +3.42% 0.77%
安联强积金65岁后基金 - 单位T 混合资产 11.486
2024/12/31
+3.42% +2.06% -2.13% -1.46% +3.42% 0.78%
安联强积金65岁后基金 - 单位A 混合资产 11.266
2024/12/31
+3.41% +2.05% -2.13% -1.46% +3.41% 0.77%
安联稳定资本基金 - 单位T 混合资产 31.500
2024/12/31
+2.24% +1.94% -4.61% -1.80% +2.24% 1.25%
安联稳定资本基金 - 单位B 混合资产 30.587
2024/12/31
+2.21% +1.92% -4.61% -1.81% +2.21% 1.28%
安联稳定资本基金 - 单位A 混合资产 29.449
2024/12/31
+2.00% +1.82% -4.66% -1.82% +2.00% 1.48%
安联强积金保守基金 - 单位T 强积金保守 18.332
2024/12/31
+3.31% +1.56% +0.71% +0.26% +3.31% 1.53%
安联强积金保守基金 - 单位A 强积金保守 17.956
2024/12/31
+3.28% +1.55% +0.70% +0.26% +3.28% 1.68%
安联强积金保守基金 - 单位B 强积金保守 17.965
2024/12/31
+3.28% +1.55% +0.70% +0.26% +3.28% 1.61%
安联灵活均衡基金 - 单位T 混合资产 28.391
2024/12/31
+3.21% +0.51% -1.74% -1.26% +3.21% 1.23%
安联灵活均衡基金 - 单位B 混合资产 27.916
2024/12/31
+3.18% +0.49% -1.75% -1.26% +3.18% 1.26%
安联灵活均衡基金 - 单位A 混合资产 26.805
2024/12/31
+2.97% +0.39% -1.80% -1.28% +2.97% 1.47%
安联人民币货币市场基金 - 单位T 货币市场 15.122
2024/12/31
-0.37% +0.15% -2.63% -0.73% -0.37% 1.19%
安联人民币货币市场基金 - 单位A 货币市场 15.070
2024/12/31
-0.40% +0.14% -2.64% -0.74% -0.40% 1.22%
安联人民币货币市场基金 - 单位B 货币市场 15.079
2024/12/31
-0.40% +0.14% -2.64% -0.74% -0.40% 1.22%
安联亚洲基金 - 单位T 股票 64.579
2024/12/31
+3.57% -2.28% -7.71% +0.53% +3.57% 1.21%
安联亚洲基金 - 单位B 股票 63.755
2024/12/31
+3.54% -2.30% -7.72% +0.53% +3.54% 1.24%
安联亚洲基金 - 单位A 股票 58.045
2024/12/31
+3.33% -2.40% -7.76% +0.51% +3.33% 1.44%
安联东方太平洋基金 - 单位T 混合资产 44.652
2024/12/31
+1.37% -4.02% -9.31% -0.51% +1.37% 1.36%
安联东方太平洋基金 - 单位B 混合资产 44.551
2024/12/31
+1.34% -4.04% -9.32% -0.51% +1.34% 1.39%
安联东方太平洋基金 - 单位A 混合资产 38.546
2024/12/31
+1.14% -4.13% -9.36% -0.53% +1.14% 1.59%
营办机构平均 +6.79% +2.57% -4.27% -0.63% +6.79% 1.33%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
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