瑞银发表研究报告指,理想(LI.US) 上季经营溢利按季升8%,按年增22%,销量按季升4%,按年增20%,较市场预期高出11%。上季通用会计准则(GAAP)净利润为35亿元人民币,按季增长25%,较市场预期高出10%。该行称,其成本减省抵销了汽车毛利率压力。
该行相信,理想作为汽车领域的真正AI赋能生产商具吸引力,现价相当於预测今年市销率约1倍,同业小鹏-W(09868.HK) +1.650 (+1.792%) 沽空 $2.94亿; 比率 11.513% 及蔚来-SW(09866.HK) +1.250 (+3.401%) 沽空 $6.11千万; 比率 28.671% 分别为2.3倍及0.9倍。该行予理想美股目标价40美元,相当於预测今年市销率1.3倍,评级「买入」。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-17 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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