大华继显指,东方海外(00316.HK) +2.900 (+2.580%) 沽空 $6.52千万; 比率 27.728% 去年核心盈利按年升94%至26亿美元,符合该行预期。末期息每股1.32美元,全年股息13.5厘。公司预测今年营运环境在地缘政治紧张下更具挑战性。该行预测公司今年核心盈利增长放缓至37%,但股价下行空间有限,因其大量现金及仍然显着的2025年股息率。然而,该股欠缺短期价值重估催化剂,投资评级由「买入」降至「持有」,目标价114.5元。
该行指,东方海外资产负债表上零债务,净现金79亿美元,相等目前市值83%。公司手上现金足够应付未来资本承诺,即未来三年购买新船的逾22亿美元。该行上调对公司今年核心盈利预测,由13.4亿美元上调至16.2亿美元,反映最新运费期货曲线,明年及後年核心盈利预测维持5.75亿及5.91亿美元。(fc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-17 16:25。)
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