9月7日|東方財富證券研究所副所長、首席策略官陳果研報指出,本週上證指數震盪調整,領漲板塊也有切換至新能源電力設備的跡象。伴隨着上證指數ERP迴歸10年均值位置,部分中低風險偏好資金逐步完成股債再平衡,市場資金淨流入將由快轉慢,短期A股指數層面寬幅震盪的概率上升,結構上或將在景氣板塊內部有所切換,而受益於美國降息預期升温和美元走弱,香港利率邊際壓制減弱,港股配置性價比進一步抬升。
AI產業仍是中期主線,短期關注景氣板塊內的切換,部分資金預計階段性更關注目前基本面預期邊際改善、後續具備潛在催化的新方向,如新能源等。此外,受益於美國降息預期升温和美元走弱,香港利率邊際壓制減弱,港股配置性價比邊際抬升。重點行業關注:新能源(鋰電等)、港股互聯網、創新藥、有色、非銀、半導體/算力鏈等。主題關注:固態電池、機器人等。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯