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富達基金 - 意大利基金 A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
61.92
(更新 : 2025/01/21)
1個月回報
 
+5.50%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.18億
主題 一般
地域分佈 意大利
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
59.54 - 61.92
+4.00%
+2.65%
1個月
58.60 - 61.92
+5.50%
+1.90%
3個月
57.39 - 61.92
+3.77%
-2.25%
1年
53.91 - 62.43
+14.86%
+12.31%
3年
37.69 - 62.43
+25.45%
+0.15%
自發行以來
5.16 - 62.43
+1,100.00%
+396.30%
波幅
3年年度化波幅
13.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+27.40%
-13.20%
+34.00%
-1.10%
+25.90%
基金內容
按 巿場
 意大利 (95.60%)
 美國 (2.70%)
 荷蘭 (1.00%)
 瑞士 (0.80%)
按 行業
 金融 (37.80%)
 非必需消費品 (20.20%)
 工業 (18.10%)
 公用事業 (12.70%)
 健康護理 (4.20%)
 科技 (4.10%)
 主要消費品 (2.00%)
 電訊 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UNICREDIT SPA
金融
10.00%
ENEL SPA
公用事業
7.60%
UNIPOL GRUPPO SPA
⾦融
5.10%
STELLANTIS NV
非必需消費品
4.80%
BANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPA
金融
4.70%
DIASORIN ITALIA SPA
健康護理
4.20%
IVECO GROUP NV
⼯業
3.40%
MEDIOBANCA SPA
金融
3.30%
INTESA SANPAOLO SPA
⾦融
3.30%
BREMBO N.V.
非必需消費品
3.30%
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+12.66%
+3.03%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 26.49
+11.91%
+3.60%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.70
+10.41%
+0.93%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.41
+9.25%
-0.91%
霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派 23.31
+8.67%
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-6.89%
-7.88%
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-5.42%
-6.65%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 67.10
-5.29%
-5.31%
摩根印度基金 (美元) 350.92
-4.96%
-7.29%
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