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首源全球基建基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
14.65
(更新 : 2025/09/05)
1個月回報
 
-1.11%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.27億
主題 基礎建設
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.65 - 14.72
-0.49%
-0.11%
1個月
14.65 - 14.89
-1.11%
+1.73%
3個月
14.38 - 14.89
+0.69%
+5.67%
1年
12.99 - 14.89
+5.11%
+14.74%
3年
11.25 - 14.89
+6.75%
+33.31%
自發行以來
5.15 - 14.89
+46.49%
+439.12%
波幅
3年年度化波幅
12.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (60.90%)
 澳洲 (6.80%)
 英國 (6.20%)
 墨西哥 (4.90%)
 其他 (4.40%)
 法國 (4.20%)
 中國 (3.90%)
 加拿大 (3.20%)
 日本 (3.00%)
 瑞士 (2.50%)
 流動資金 (-0.10%)
按 行業
 電力公共事業 (28.10%)
 收費公路 (13.80%)
 客貨運鐵路 (11.80%)
 多元公共事業 (11.00%)
 石油與可燃氣貯存及運輸 (8.90%)
 機場服務 (7.90%)
 電訊發射塔房地產投資信託 (6.10%)
 可燃氣公共事業 (4.90%)
 其他 (3.40%)
 水務公共事業 (2.20%)
 環保及設施服務 (2.00%)
 流動資金 (-0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Union Pacific Corporation
客貨運鐵路
5.30%
American Electric Power Company, Inc.
電力公共事業
5.30%
Cheniere Energy, Inc.
石油與可燃氣貯存及運輸
4.90%
National Grid plc
多元公共事業
4.70%
Nextera Energy Inc
電力公共事業
4.50%
Eversource Energy
電力公共事業
4.40%
American Tower Corporation
電訊發射塔房地產投資信託
4.30%
Duke Energy Corporation
電力公共事業
4.10%
Transurban
收費公路
4.00%
Xcel Energy Inc.
電力公共事業
3.30%
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