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亨德森遠見基金日本機會基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
22.60
(更新 : 2025/01/21)
1個月回報
 
+1.16%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
57.90億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.95 - 22.60
+2.96%
+2.65%
1個月
21.85 - 23.07
+1.16%
+1.90%
3個月
21.85 - 24.00
-1.82%
-2.25%
1年
21.16 - 25.74
+2.03%
+12.31%
3年
15.52 - 25.74
+3.96%
+0.15%
自發行以來
0.00 - 25.74
N/A
+396.30%
波幅
3年年度化波幅
15.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+21.86%
-20.19%
-1.37%
+22.09%
+25.22%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (22.00%)
 工業 (20.37%)
 金融 (19.44%)
 資訊科技 (14.09%)
 原物料 (4.67%)
 健康護理 (4.38%)
 現金和債券 (4.15%)
 必需消費品 (3.79%)
 房地產 (3.15%)
 通信服務 (2.24%)
 能源 (1.70%)
按 資產
 所持股票市值>50億美元 (81.48%)
 所持股票市值10億至50億美元 (14.37%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Toyota Motor
7.17%
Hitachi
6.02%
Sony Group
5.30%
Sumitomo Mitsui Financial Group
4.86%
Tokio Marine
4.81%
Shin-Etsu Chemical
4.67%
Fujitsu
4.61%
Daiichi Sankyo
4.38%
Mitsubishi
3.94%
Asahi Group
3.79%
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+12.66%
+3.03%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 26.49
+11.91%
+3.60%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.70
+10.41%
+0.93%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.41
+9.25%
-0.91%
霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派 23.31
+8.67%
-4.03%
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安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 220.91
-7.57%
-7.97%
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-6.89%
-7.88%
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-5.42%
-6.65%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 67.10
-5.29%
-5.31%
摩根印度基金 (美元) 350.92
-4.96%
-7.29%
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