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貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
11,171.00
(更新 : 2025/01/21)
1個月回報
 
-2.38%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
254.79億
主題 中小企
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11,107.00 - 11,171.00
+0.31%
+2.65%
1個月
11,107.00 - 11,740.00
-2.38%
+1.90%
3個月
10,717.00 - 11,740.00
+2.07%
-2.25%
1年
9,286.00 - 11,740.00
+10.72%
+12.31%
3年
7,642.00 - 11,740.00
+33.39%
+0.15%
自發行以來
2,205.51 - 11,740.00
N/A
+396.30%
波幅
3年年度化波幅
9.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金內容
按 行業
 工業 (28.72%)
 非必需消費品 (12.99%)
 資訊科技 (10.87%)
 原材料 (10.86%)
 基本消費品 (10.57%)
 金融 (8.51%)
 房地產 (8.22%)
 醫療保健 (3.48%)
 現金 (2.65%)
 其他 (1.73%)
 公用事業 (1.42%)
按 資產
 小型股-少於20億美元 (58.64%)
 中型股-20至100億美元 (36.97%)
 現金及衍生產品 (2.65%)
 大型股-高於或等於100億美元 (1.74%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.84%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.74%
HASEKO CORPORATION
1.71%
YAMAZAKI BAKING CO LTD
1.69%
77 BANK LTD/THE
1.68%
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION
1.65%
KINDEN CORPORATION
1.64%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.60%
SUNDRUG CO LTD
1.55%
GUNZE LTD
1.54%
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+11.91%
+3.60%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.70
+10.41%
+0.93%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.41
+9.25%
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+8.67%
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-5.29%
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