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貝萊德亞洲巨龍基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
54.80
(更新 : 2025/07/25)
1個月回報
 
+3.51%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.36億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
53.81 - 54.80
+1.56%
+1.46%
1個月
52.61 - 54.80
+3.51%
+3.09%
3個月
45.51 - 54.80
+20.41%
+14.94%
1年
42.47 - 54.80
+21.24%
+13.71%
3年
36.11 - 54.80
+23.06%
+28.31%
自發行以來
12.12 - 62.85
N/A
+433.11%
波幅
3年年度化波幅
16.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.68%
-18.41%
-4.51%
+20.72%
+20.74%
基金內容
按 巿場
 中國 (31.98%)
 台灣 (18.66%)
 印度 (17.91%)
 韓國 (9.84%)
 印尼 (6.11%)
 新加坡 (4.14%)
 其他 (3.96%)
 菲律賓 (3.09%)
 香港 (1.89%)
 泰國 (1.82%)
按 行業
 資訊科技 (30.46%)
 金融 (17.61%)
 非必需消費品 (16.32%)
 通訊 (12.34%)
 工業 (8.79%)
 公用事業 (5.11%)
 原材料 (2.51%)
 其他 (1.90%)
 基本消費品 (1.82%)
 房地產 (1.72%)
 指數 (1.42%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (80.32%)
 中型股 - 20至100億美元 (15.51%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.15%)
 現金及衍生產品 (2.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.83%
TENCENT HOLDINGS LTD
8.07%
SK HYNIX INC
4.80%
MEITUAN
3.95%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.77%
NETEASE INC
2.65%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
2.63%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.57%
CELESTICA INC.
2.48%
ACCTON TECHNOLOGY CORP
2.11%
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+12.94%
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+11.70%
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