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貝萊德世界金融基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
56.97
(更新 : 2025/01/21)
1個月回報
 
+8.02%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
15.34億
主題 金融
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
53.45 - 56.97
+6.59%
+2.65%
1個月
52.62 - 56.97
+8.02%
+1.90%
3個月
50.73 - 56.97
+11.68%
-2.25%
1年
40.52 - 56.97
+39.77%
+12.31%
3年
26.49 - 56.97
+44.08%
+0.15%
自發行以來
8.02 - 56.97
+469.70%
+396.30%
波幅
3年年度化波幅
17.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.84%)
 英國 (12.00%)
 其他 (10.22%)
 德國 (5.61%)
 意大利 (3.03%)
 瑞士 (2.64%)
 巴西 (2.34%)
 奧地利 (1.93%)
 葡萄牙 (1.92%)
 印度 (1.89%)
 法國 (1.63%)
按 行業
 銀行 (42.05%)
 資本市場 (24.62%)
 金融服務 (19.34%)
 消費金融 (7.42%)
 保險 (3.57%)
 家庭耐用消費品 (1.99%)
 現金及衍生產品 (1.04%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (66.74%)
 中型股-20至100億美元 (25.68%)
 小型股-少於20億美元 (6.55%)
 現金及衍生產品 (1.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.83%
WELLS FARGO
3.74%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.49%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.30%
CITIGROUP INC
3.28%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3.08%
PAYPAL HOLDINGS INC
3.07%
KKR AND CO INC
3.06%
CHARLES SCHWAB CORP
2.95%
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+11.91%
+3.60%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.70
+10.41%
+0.93%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.41
+9.25%
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貝萊德印度基金 (美元) A2 53.35
-5.42%
-6.65%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 67.10
-5.29%
-5.31%
摩根印度基金 (美元) 350.92
-4.96%
-7.29%
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