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貝萊德瑞士中小型企業特別時機基金 (瑞士法郎) A2
最新資產淨值價格
N/A
 
652.84
(更新 : 2025/09/03)
1個月回報
 
-0.56%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.65億
主題 中小企
地域分佈 瑞士
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
650.02 - 660.02
+0.43%
-0.24%
1個月
644.12 - 660.02
-0.56%
+3.52%
3個月
635.80 - 665.40
+2.09%
+7.06%
1年
540.38 - 665.40
+3.88%
+14.13%
3年
504.00 - 665.40
+16.28%
+32.81%
自發行以來
91.39 - 816.12
N/A
+438.45%
波幅
3年年度化波幅
9.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金內容
按 巿場
 瑞士 (98.30%)
 愛爾蘭 (1.52%)
 現金及/或衍生產品 (0.18%)
按 行業
 工業 (43.12%)
 醫療保健 (28.74%)
 基本消费品 (10.70%)
 金融 (7.72%)
 原材料 (3.95%)
 公用事業 (2.14%)
 資訊科技 (1.94%)
 其他 (1.52%)
 現金及衍生產品 (0.18%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (46.49%)
 中型股 - 20至100億歐元 (42.59%)
 小型股-少於20億歐元 (10.75%)
 現金及衍生產品 (0.18%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SCHINDLER HOLDING AG
9.12%
STRAUMANN HOLDING AG
7.62%
SGS SA
6.72%
BELIMO HOLDING AG
6.51%
BARRY CALLEBAUT AG
5.94%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
4.76%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
4.49%
VAT GROUP AG
4.25%
VZ HOLDING AG
4.08%
SIEGFRIED HOLDING AG
3.22%
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+12.25%
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安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 69.16
+10.97%
+20.65%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 280.89
+10.43%
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+10.18%
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-2.14%
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-1.98%
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-1.55%
-10.54%
摩根可持續基建基金 (美元) 8.33
-1.30%
-1.07%
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-1.17%
-2.74%
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