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貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
59.39
(更新 : 2025/01/21)
1個月回報
 
-0.55%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
21.96億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
59.11 - 59.57
+0.47%
+0.66%
1個月
59.11 - 59.76
-0.55%
-0.04%
3個月
59.11 - 60.93
-2.53%
-0.67%
1年
58.96 - 61.73
-0.88%
+2.22%
3年
56.38 - 74.47
-20.25%
-5.59%
自發行以來
56.38 - 98.07
N/A
+85.90%
波幅
3年年度化波幅
6.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+4.48%
-16.73%
-7.58%
+6.63%
+10.62%
基金內容
按 巿場
 印度 (17.47%)
 中國 (16.02%)
 其他 (15.31%)
 香港 (9.48%)
 印尼 (8.22%)
 澳洲 (7.73%)
 澳門 (7.01%)
 韓國 (5.95%)
 現金及/或衍生產品 (4.77%)
 泰國 (4.53%)
 新加坡 (3.52%)
按 行業
 金融 (30.90%)
 其他 (17.45%)
 週期性消費 (14.42%)
 半主權 (8.07%)
 公用事業 (7.92%)
 國家主權 (5.30%)
 現金及/或衍生產品 (4.77%)
 房地產 (3.40%)
 能源 (3.15%)
 資訊科技 (2.46%)
 地區政府 (2.14%)
按 信用評級
 BBB (43.00%)
 BB (20.61%)
 A (12.25%)
 其他 (7.90%)
 B (6.23%)
 現金及衍生產品 (4.77%)
 CCC (1.99%)
 AAA (1.83%)
 AA (1.11%)
 CC (0.27%)
 C (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF
2.02%
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.32%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037
1.27%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
1.12%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
1.10%
RAKUTEN GROUP INC RegS 4.25 12/31/2079
1.02%
NETWORK I2I LTD RegS 5.65 12/31/2079
0.93%
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS 5.125 05/07/2029
0.86%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 5.625 08/10/2037
0.82%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
0.80%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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摩根環球可換股證券 (美元) 13.42
+0.98%
-3.24%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 104.28
+0.88%
-1.32%
貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2 31.22
+0.81%
+1.13%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 89.40
+0.77%
-3.87%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 46.87
+0.75%
+0.19%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.52
-1.95%
-5.23%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.52
-1.18%
-0.79%
貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2 27.19
-1.06%
-0.44%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位 19.59
-1.01%
-0.32%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 19.84
-1.00%
-5.57%
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