美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
458.16
(更新 : 2025/01/21)
1個月回報
 
+1.67%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.04千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
449.43 - 459.15
+1.94%
+2.65%
1個月
437.37 - 459.15
+1.67%
+1.90%
3個月
437.37 - 499.20
-8.19%
-2.25%
1年
437.37 - 597.08
-18.00%
+12.31%
3年
370.22 - 597.08
+6.27%
+0.15%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+396.30%
波幅
3年年度化波幅
19.07%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 巴西 (62.72%)
 墨西哥 (27.03%)
 智利 (5.80%)
 秘魯 (2.29%)
 其他、現金及現金等值 (1.89%)
 哥倫比亞 (0.28%)
按 行業
 金融 (27.45%)
 必需消費品 (13.65%)
 物料 (12.44%)
 公用事業 (10.63%)
 能源 (10.12%)
 工業 (8.11%)
 非必需消費品 (7.45%)
 通訊服務 (3.82%)
 房地產 (3.32%)
 現金及現金等價物 (1.89%)
 健康護理 (1.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
8.89%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.95%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.74%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.68%
EMBRAER SA
4.60%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
4.17%
BANCO BRADESCO SA
4.05%
ITAUSA SA
3.90%
BANCO DO BRASIL SA
3.01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
2.99%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 19.59
+12.66%
+3.03%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 26.49
+11.91%
+3.60%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.70
+10.41%
+0.93%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.41
+9.25%
-0.91%
霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派 23.31
+8.67%
-4.03%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 220.91
-7.57%
-7.97%
摩根印度小型企業基金 (美元) 37.04
-6.89%
-7.88%
貝萊德印度基金 (美元) A2 53.35
-5.42%
-6.65%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 67.10
-5.29%
-5.31%
摩根印度基金 (美元) 350.92
-4.96%
-7.29%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】