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霸菱大東協基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
255.37
(更新 : 2025/05/30)
1個月回報
 
+5.29%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.89億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
255.37 - 255.93
-0.22%
-0.20%
1個月
242.55 - 255.93
+5.29%
+4.18%
3個月
210.68 - 255.93
+7.56%
+2.76%
1年
210.68 - 271.11
+12.73%
+6.49%
3年
208.04 - 271.11
+4.50%
+14.96%
自發行以來
0.00 - 293.61
N/A
+407.81%
波幅
3年年度化波幅
12.97%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (32.00%)
 印尼 (24.10%)
 泰國 (20.90%)
 菲律賓 (11.20%)
 馬來西亞 (5.40%)
 越南 (3.00%)
 美國 (1.30%)
 台灣 (0.80%)
 現金 (0.80%)
 韓國 (0.50%)
按 行業
 金融 (45.80%)
 通訊服務 (10.40%)
 必需消費品 (10.00%)
 工業 (9.70%)
 醫療保健 (5.60%)
 非必需消費品 (4.40%)
 資訊科技 (4.10%)
 房地產 (3.90%)
 公用事業 (2.10%)
 能源 (2.00%)
 物料 (1.30%)
 現金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS GROUP HOLDINGS LTD
9.39%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
8.13%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD
7.90%
SEA LTD
6.57%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
5.69%
CP ALL PCL
4.10%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.64%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
3.60%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.09%
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY
2.27%
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+11.34%
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+11.22%
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-3.48%
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富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 59.47
-2.87%
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摩根泰國基金 (美元) 156.63
-2.71%
+1.79%
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