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富達基金 - 東協基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
35.39
(更新 : 2025/01/21)
1個月回報
 
+0.45%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.09億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
34.69 - 35.39
+2.02%
+2.65%
1個月
34.69 - 35.74
+0.45%
+1.90%
3個月
34.69 - 37.66
-6.03%
-2.25%
1年
31.41 - 38.71
+12.06%
+12.31%
3年
29.70 - 38.71
-0.95%
+0.15%
自發行以來
4.83 - 38.71
+253.90%
+396.30%
波幅
3年年度化波幅
10.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.20%
-7.30%
+6.80%
-0.10%
+9.80%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (31.00%)
 印尼 (23.70%)
 馬來西亞 (13.50%)
 泰國 (12.50%)
 菲律賓 (9.10%)
 現⾦ (3.40%)
 中國 (2.00%)
 越南 (2.00%)
 香港 (1.40%)
 澳洲 (0.80%)
 美國 (0.40%)
 其他 (0.30%)
按 行業
 金融 (44.90%)
 通訊服務 (9.20%)
 主要消費品 (9.20%)
 健康護理 (7.90%)
 工業 (7.70%)
 非必需消費品 (5.50%)
 房地產 (4.30%)
 現金 (3.40%)
 物料 (3.10%)
 公用事業 (2.20%)
 資訊科技 (1.80%)
 能源 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS GROUP HLDGS LTD
金融
9.40%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
金融
6.00%
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD
金融
5.30%
SEA LTD
通訊服務
5.00%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
金融
3.60%
PUBLIC BANK BHD
⾦融
3.50%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
金融
3.40%
CP ALL PCL
主要消費品
3.20%
SINGAPORE TELECOM LTD
通訊服務
2.60%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
金融
2.40%
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+12.66%
+3.03%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 26.49
+11.91%
+3.60%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.70
+10.41%
+0.93%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.41
+9.25%
-0.91%
霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派 23.31
+8.67%
-4.03%
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-7.57%
-7.97%
摩根印度小型企業基金 (美元) 37.04
-6.89%
-7.88%
貝萊德印度基金 (美元) A2 53.35
-5.42%
-6.65%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 67.10
-5.29%
-5.31%
摩根印度基金 (美元) 350.92
-4.96%
-7.29%
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