<匯港通訊> 創夢天地(01119)宣布,債券持有人同意修訂於2028年到期之3.86億元、息率5%可換股債券的若干條款及條件,包括取消債券持有人於選擇認沽日期的選擇贖回權,以及引入分期還款時間表。
發行人將(a)於2026年10月24日、2028年1月24日、2028年4月24日及2028年6月24日分別按比例贖回債券本金金額為2350萬元連同其應計及未付利息;及(b)於2028年7月24日到期日贖回當時尚未償還的債券本金金額連同其應計及未付利息,以代替於到期日按其本金金額連同其應計及未付利息贖回各債券。
建議修訂純粹是對公司債務管理及現金流節奏的調整。選擇認沽期權的取消減輕了公司2026年的流動性壓力,分期安排不會將債券的年期延長至到期日之後或改變轉換期。
董事認為,建議修訂將優化公司的資金使用效率並增強其整體財務彈性。展望未來,這將確保集團營運策略的穩健執行,使公司能夠把握新興市場機遇,推動業務持續長期增長。 (ST)
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