美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德可持續世界債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
80.74
(更新 : 2025/01/24)
1個月回報
 
-0.12%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.95億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
80.18 - 80.86
+0.70%
+0.54%
1個月
80.18 - 81.08
-0.12%
+0.26%
3個月
80.18 - 81.98
-0.43%
-0.49%
1年
77.03 - 82.38
+3.46%
+2.26%
3年
72.25 - 84.19
-4.10%
-5.27%
自發行以來
51.65 - 87.19
N/A
+86.07%
波幅
3年年度化波幅
5.46%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.78%
-13.72%
-1.69%
+6.63%
+8.49%
基金內容
按 行業
 政府 (35.94%)
 證券化 (35.33%)
 企業 (27.19%)
 政府有關 (8.94%)
 備兌 (0.04%)
 市政債券 (0.03%)
 現金及衍生產品 (-7.47%)
按 資產
 7-10年 (25.43%)
 5-7年 (19.22%)
 3-5年 (18.20%)
 2-3年 (11.81%)
 1-2年 (10.23%)
 20+年 (9.29%)
 10-15年 (5.92%)
 0-1年 (5.19%)
 15-20年 (2.17%)
 現金及衍生產品 (-7.47%)
按 信用評級
 AA (31.92%)
 A (31.19%)
 AAA (20.06%)
 BBB (16.40%)
 BB (3.63%)
 B (1.86%)
 CCC (1.10%)
 CC (0.67%)
 未評級 (0.62%)
 現金及衍生產品 (-7.47%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
8.05%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025
2.30%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
2.25%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.64%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.56%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.44%
FNMA 30YR UMBS
1.30%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 0.4 10/01/2026
1.26%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030
1.11%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029
1.00%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 13.66
+1.94%
-1.87%
貝萊德美元高收益債券基金 (南非蘭德) A8對沖股份 80.30
+1.00%
+0.46%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.53
+0.94%
-0.66%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.01
+0.94%
+0.54%
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 18.57
+0.87%
+1.48%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.52
-1.66%
-4.82%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 19.92
-0.60%
-5.37%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位 19.59
-0.58%
-0.53%
富蘭克林歐元高息基金 5.19
-0.57%
-0.38%
貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2 27.19
-0.55%
-0.69%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】