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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.98% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.35 2026/02/12 N/A +1.76% +2.81% +6.57% +1.59% +12.80% +36.00% +7.56% +433.54% 5.72%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.14 2026/02/12 N/A +0.46% +1.59% +1.93% +1.18% +4.92% +20.22% +13.34% +181.37% 3.48%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.94 2026/02/12 N/A +0.35% +1.84% +2.89% +0.76% +6.92% +26.28% +16.68% +350.11% 4.21%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.06 2026/02/12 N/A +0.40% +0.96% +1.72% +0.55% +4.21% +12.82% +8.49% N/A 0.94%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.77 2026/02/12 N/A +0.54% +1.51% +3.07% +0.78% +6.21% +27.72% +29.90% +67.70% 1.75%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.84 2026/02/12 N/A +0.41% +1.56% +3.25% +0.28% +6.83% +4.17% -13.62% -41.61% 5.13%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.87 2026/02/12 1.48 +0.68% +1.07% +1.61% +1.16% +3.57% +14.29% +0.43% +943.50% 2.60%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.87 2026/02/12 N/A +2.92% +2.16% +2.77% +2.77% +9.08% +10.46% -12.11% N/A 5.11%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2026/02/12 1.50 +0.68% +1.64% +2.48% +1.36% +6.43% -0.80% -20.32% N/A 6.62%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.86 2026/02/12 0.82 +2.48% +3.06% +5.05% +2.82% +11.53% +1.16% -24.36% N/A 6.86%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.26 2026/02/12 N/A +0.24% +0.12% +1.85% +0.98% +3.51% +2.61% -27.03% N/A 3.39%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.56 2026/02/12 N/A -0.15% -0.30% +0.90% +0.73% +1.66% -2.05% -30.39% N/A 3.20%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.29 2026/02/12 1.45 +1.71% +1.55% +4.89% +1.43% +10.06% +21.55% -3.04% N/A 5.06%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.55 2026/02/12 N/A +0.23% +0.12% +1.79% +0.94% +3.64% +2.27% -26.42% N/A 3.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.42 2026/02/12 N/A +2.91% +2.49% +5.85% +1.78% +7.85% +19.48% -13.01% N/A 5.44%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 55.16 2026/02/12 N/A +2.68% +2.26% +5.01% +1.71% +6.20% +14.89% -16.34% N/A 5.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.82 2026/02/12 1.66 +4.57% +4.11% +9.12% +2.36% +14.91% +43.24% +17.63% +229.92% 7.05%
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