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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.59% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 50.01 2025/08/27 N/A +1.40% +5.21% +4.48% +7.38% +7.45% +30.09% +6.44% +400.15% 8.69%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.56 2025/08/27 N/A +0.27% +1.90% +2.33% +3.67% +5.90% +20.63% +17.93% +175.61% 5.10%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.42 2025/08/27 N/A +0.94% +3.74% +3.41% +5.49% +6.88% +26.35% +23.07% +338.37% 6.01%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.74 2025/08/27 N/A +0.56% +1.18% +2.07% +3.03% +3.89% +11.02% +6.99% N/A 1.35%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.30 2025/08/27 N/A +0.74% +1.88% +2.52% +4.15% +5.91% +27.24% +33.83% +63.00% 2.43%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/08/27 N/A +0.37% +2.03% +0.32% +1.40% -0.10% +0.73% -13.28% -41.98% 5.79%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.54 2025/08/27 1.48 +0.29% +1.78% +1.68% +2.75% +5.44% +11.51% +1.48% +927.00% 4.20%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.03 2025/08/27 N/A +0.78% +1.81% +4.48% +7.39% +2.39% +6.42% -12.41% N/A 7.12%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/08/27 1.50 +0.80% +1.20% -0.52% +1.47% -0.66% +1.07% -13.27% N/A 6.13%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.98 2025/08/27 0.82 +0.87% +2.54% +3.30% +4.59% -2.60% -2.96% -26.13% N/A 9.43%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/08/27 N/A +1.35% +2.39% +0.49% +2.14% +0.26% -1.53% -27.79% N/A 5.79%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/08/27 N/A +1.04% +1.40% -0.50% +0.99% -1.41% -5.08% -30.59% N/A 5.78%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.41 2025/08/27 1.45 +1.62% +4.30% +3.53% +6.27% +6.24% +16.95% -4.64% N/A 5.86%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/08/27 N/A +1.35% +2.43% +0.72% +2.31% +0.25% -1.22% -27.18% N/A 5.81%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.04 2025/08/27 N/A +1.63% +3.38% +1.44% +3.99% +2.26% +11.43% -14.23% N/A 8.78%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.68 2025/08/27 N/A +1.46% +2.43% +0.65% +2.85% +0.69% +8.20% -17.15% N/A 8.73%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.94 2025/08/27 1.66 +1.81% +5.13% +4.48% +7.92% +8.13% +34.44% +14.69% +203.88% 8.80%
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