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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.88% +6.60% +35.12% 2.11%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.00 2025/04/11 N/A -3.21% -0.62% -2.22% -1.24% +3.30% +9.86% +12.90% +360.00% 11.01%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.09 2025/04/11 N/A -1.88% -1.20% -0.59% -1.87% +3.27% +8.55% +19.29% +160.89% 7.30%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.00 2025/04/11 N/A -3.07% -1.80% -1.80% -2.23% +3.87% +11.25% +27.57% +306.32% 7.62%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.43 2025/04/11 N/A +0.47% +1.62% +1.89% +1.41% +4.63% +8.43% +6.82% N/A 1.55%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.73 2025/04/11 N/A -0.94% +0.58% +1.48% +0.51% +5.71% +22.03% +46.33% +57.30% 3.19%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.57 2025/04/11 N/A -2.01% -1.96% -3.07% -2.63% -0.97% -8.66% -12.40% -44.28% 6.26%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.87 2025/04/11 1.48 0.00% +0.40% +0.86% -0.60% +4.47% +2.90% +2.79% +893.50% 5.04%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.21 2025/04/11 N/A +0.85% +5.47% +0.27% +4.13% +4.42% -3.89% -9.93% N/A 7.40%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.23 2025/04/11 1.50 -4.37% -3.08% -4.62% -3.21% -2.69% -12.36% -9.28% N/A 7.17%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.26 2025/04/11 0.82 +1.15% +3.90% -4.21% +1.00% -1.60% -14.95% -23.55% N/A 9.74%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.83 2025/04/11 N/A -3.33% -1.39% -3.69% -1.63% -1.26% -12.42% -25.50% N/A 5.54%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.40 2025/04/11 N/A -3.33% -1.63% -4.22% -1.83% -2.67% -14.91% -27.70% N/A 5.48%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.80 2025/04/11 1.45 -2.76% +0.49% -0.92% -0.12% +4.48% +4.06% -1.99% N/A 5.58%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.10 2025/04/11 N/A -3.23% -1.46% -3.91% -1.58% -1.58% -11.96% -24.93% N/A 5.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.59 2025/04/11 N/A -4.63% -2.95% -4.63% -2.66% -2.80% -7.70% -9.97% N/A 10.65%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 49.76 2025/04/11 N/A -4.53% -3.08% -5.07% -2.85% -3.90% -9.40% -12.26% N/A 10.63%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.08 2025/04/11 1.66 -3.83% -0.74% -1.95% -1.23% +2.92% +12.43% +20.53% +178.12% 10.75%
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