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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.99 2025/08/27 N/A +1.86% +6.42% +7.05% +9.40% +10.35% +31.59% +29.54% N/A 7.18%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 275.15 2025/08/27 N/A +1.22% +12.47% +20.33% +22.18% +13.80% +40.35% +41.48% +320.20% 17.77%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.64% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/08/27 N/A 0.00% +3.82% +2.34% +1.98% +4.25% +3.55% +16.02% N/A 7.74%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.90 2025/08/27 0.50 -0.56% +4.91% +8.17% +9.57% +9.50% +28.65% +30.13% N/A 9.83%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2025/08/27 N/A +0.38% +1.75% +1.00% +2.53% +0.40% +0.50% -9.48% N/A 7.24%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.63 2025/08/27 N/A +0.50% +2.01% +1.33% +2.69% +0.18% +0.26% -9.92% N/A 7.24%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.74 2025/08/27 N/A +0.53% +1.98% +1.31% +2.93% +0.60% +1.84% -8.40% N/A 7.18%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.91 2025/08/27 N/A +0.16% +0.87% +0.33% +1.71% -1.02% -2.84% -13.01% N/A 7.18%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.81 2025/08/27 N/A +0.35% +1.69% +0.77% +2.23% -0.27% +0.51% -9.29% N/A 7.29%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.35 2025/08/27 N/A +0.52% +3.58% +4.27% +6.90% +6.57% +20.91% +20.65% +73.50% 7.24%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37 2025/08/27 N/A +0.53% +1.95% +1.45% +2.95% +0.63% +1.21% -8.72% N/A 7.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.93 2025/08/27 1.43 +0.41% +3.00% +3.39% +5.22% +6.47% +23.96% +21.99% N/A 5.62%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.14 2025/08/27 1.32 +1.18% +3.71% +6.15% +5.72% +5.47% +1.73% -15.65% +31.40% 11.21%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.75 2025/08/27 N/A +0.72% +2.74% -0.31% +1.46% -2.69% -5.34% -4.69% -2.50% 7.87%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.73 2025/08/27 N/A +0.65% +4.88% +7.01% +10.25% +8.42% +14.44% -8.27% +147.55% 10.12%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.61 2025/08/27 0.00 +1.17% +6.04% +6.66% +8.33% +7.82% +29.92% +35.51% +246.10% 8.67%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.61 2025/08/27 0.93 +1.17% +6.10% +9.70% +11.83% +8.39% +15.10% +12.66% +142.54% 9.98%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.54 2025/08/27 N/A +2.03% +9.23% +15.90% +21.16% +17.75% +43.64% +19.31% N/A 12.11%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.78 2025/08/27 N/A -0.68% +5.74% +4.34% +4.98% +1.32% +14.64% +43.56% N/A 17.12%
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