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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.87 2025/01/21 N/A +1.17% +0.86% +4.07% +1.40% +11.40% +10.12% +9.01% N/A 7.43%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 228.18 2025/01/21 N/A +2.78% -6.06% -4.05% +1.32% +2.00% -3.37% +38.40% +248.47% 16.08%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.58% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.69 2025/01/21 N/A +0.77% +0.41% +1.97% -0.25% +7.30% 0.00% +18.33% N/A 7.92%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 80.48 2025/01/21 0.50 +2.12% +0.51% +3.13% +1.48% +11.13% +8.62% +29.70% N/A 8.67%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.00 2025/01/21 N/A +1.27% -1.60% 0.00% +1.01% +1.91% -12.85% -15.79% N/A 7.27%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.50 2025/01/21 N/A +1.21% -1.96% -0.40% +0.94% +1.35% -13.19% -16.11% N/A 7.17%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.60 2025/01/21 N/A +1.20% -1.81% -0.13% +1.06% +2.01% -12.14% -14.61% N/A 7.20%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.39 2025/01/21 N/A +1.10% -2.00% -0.75% +1.02% +0.43% -15.23% -17.50% N/A 7.10%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.72 2025/01/21 N/A +1.18% -1.91% -0.39% +1.05% +1.58% -12.47% -15.16% N/A 7.20%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.40 2025/01/21 N/A +1.67% -0.30% +2.89% +1.05% +7.97% +4.59% +13.03% +64.00% 7.36%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.21 2025/01/21 N/A +1.11% -1.79% -0.24% +0.98% +1.61% -12.29% -14.48% N/A 7.08%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.08 2025/01/21 1.43 +1.11% +1.11% +3.82% +0.79% +8.62% +8.68% +17.54% N/A 6.23%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.26 2025/01/21 1.32 -1.53% -3.99% -0.57% -1.36% +5.69% -20.54% -21.06% +22.60% 10.39%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.66 2025/01/21 N/A +0.73% -3.30% -1.53% +0.52% -0.31% -15.78% -14.74% -3.40% 7.60%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.48 2025/01/21 N/A +0.94% -2.98% +0.40% +0.22% +10.20% -14.30% -13.84% +125.03% 9.58%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.43 2025/01/21 0.00 +1.98% +0.22% +3.15% +1.50% +12.14% +9.75% +32.48% +224.30% 8.36%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.04 2025/01/21 0.93 +0.81% -2.48% -0.77% +0.29% +7.00% -8.44% -2.73% +117.52% 8.82%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.48 2025/01/21 N/A 0.00% -3.94% +0.58% +1.26% +8.94% -2.42% -1.50% N/A 10.97%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.30 2025/01/21 N/A +4.05% -3.04% -2.54% +3.34% +4.81% +7.91% +38.74% N/A 13.78%
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