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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.46 2025/10/16 N/A -3.06% +12.80% +30.65% +31.21% +28.84% +27.58% -22.97% +123.70% 22.20%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.96 2025/10/16 N/A -3.27% +14.02% +32.72% +36.89% +30.00% +47.92% -13.97% +609.55% 21.54%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.20 2025/10/16 0.19 -3.06% +9.50% +23.47% +27.25% +22.97% +45.80% -14.69% +112.00% 20.37%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 511.37 2025/10/16 0.30 -3.40% +11.15% +27.97% +35.09% +31.51% +39.28% -23.37% N/A 22.31%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 77.52 2025/10/16 0.66 -2.13% +8.63% +24.41% +27.52% +21.60% +45.47% +15.96% +675.20% 21.30%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.87 2025/10/16 1.08 -3.05% +8.08% +15.48% +17.56% +11.91% +18.31% -24.63% +48.70% 23.34%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 197.90 2025/10/16 1.15 -2.77% +9.68% +22.55% +22.06% +17.84% +24.53% -11.75% +1,878.95% 21.23%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.77 2025/10/16 N/A -2.80% +12.01% +30.32% +36.25% +32.24% +39.32% -22.77% +97.70% 20.27%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.94 2025/10/16 N/A -2.90% +14.03% +27.69% +33.51% +29.39% +46.89% -13.04% N/A 18.24%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 79.35 2025/10/16 0.00 -2.92% +13.86% +28.34% +30.08% +26.49% +28.46% -25.46% N/A 23.67%
摩根中国入息基金 21.50 2025/10/16 N/A +0.42% +10.60% +20.52% +20.31% +17.61% +37.47% +13.34% +115.00% 11.03%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.28 2025/10/16 N/A -0.44% -0.55% +4.75% +5.28% +0.19% +0.42% -1.42% N/A 4.58%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.08 2025/10/16 N/A +0.01% -0.33% +2.12% +2.18% +0.33% +0.96% +0.73% N/A 2.21%
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