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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.71 2025/05/28 N/A +4.64% -0.06% +12.44% +10.04% +16.95% -7.05% -13.36% +87.60% 25.06%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.03 2025/05/28 N/A +6.47% +1.81% +15.56% +13.88% +17.70% +1.01% -3.64% +490.28% 27.39%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.58 2025/05/28 0.19 +5.63% -1.12% +15.26% +11.52% +18.27% +3.80% -0.48% +85.80% 25.13%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 441.92 2025/05/28 0.30 +5.15% +1.73% +19.97% +16.74% +26.21% +0.45% -10.37% N/A 25.71%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 66.90 2025/05/28 0.66 +4.00% +2.95% +11.13% +10.05% +6.97% +5.99% +10.96% +569.00% 23.57%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.40 2025/05/28 1.08 +3.03% +0.43% +6.76% +5.91% +7.14% -6.89% -11.16% +33.96% 28.21%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 172.87 2025/05/28 1.15 +4.53% +1.86% +8.49% +6.62% +6.82% -4.51% -0.69% +1,628.70% 23.62%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.72 2025/05/28 N/A +5.69% +3.72% +17.42% +15.23% +15.07% -5.80% -16.02% +67.20% 25.39%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 102.13 2025/05/28 N/A +4.30% +0.04% +15.42% +12.74% +17.42% +3.00% -3.51% N/A 23.41%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 66.08 2025/05/28 0.00 +3.69% -1.96% +10.15% +8.33% +12.94% -8.69% -13.88% N/A 27.56%
摩根中国入息基金 18.75 2025/05/28 N/A +3.36% +1.57% +7.45% +4.92% +8.89% +4.81% +15.10% +87.50% 12.48%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.74 2025/05/28 N/A +2.19% +1.89% +0.07% +3.54% -0.82% -7.01% -3.04% N/A 5.71%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.24 2025/05/28 N/A -0.07% -0.37% -1.39% +0.40% -2.20% +0.12% -1.56% N/A 1.91%
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