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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 22.45 2025/04/11 N/A -13.53% +4.64% -7.72% -0.01% +14.74% -22.95% -19.76% +70.48% 24.40%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 51.15 2025/04/11 N/A -16.38% +2.94% -11.01% -1.32% +8.60% -17.72% -13.22% +411.48% 25.65%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.57 2025/04/11 0.19 -16.36% +4.08% -7.74% -0.54% +13.18% -13.61% -8.10% +65.70% 24.51%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 379.05 2025/04/11 0.30 -16.92% +3.45% -7.47% +0.13% +16.80% -20.04% -20.43% N/A 25.24%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.73 2025/04/11 0.66 -12.06% +4.85% -8.08% -0.10% +5.75% -7.73% -3.40% +507.30% 23.35%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.39 2025/04/11 1.08 -13.11% +3.14% -11.87% -2.04% +6.94% -19.91% -14.27% +23.91% 26.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 157.71 2025/04/11 1.15 -12.03% +2.04% -10.46% -2.73% +3.88% -19.11% -7.01% +1,477.07% 23.50%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.48 2025/04/11 N/A -14.82% +4.47% -7.54% -0.21% +4.78% -23.91% -26.05% +44.80% 23.76%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 90.77 2025/04/11 N/A -15.40% +4.20% -7.67% +0.20% +11.03% -13.70% -11.76% N/A 22.47%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 61.39 2025/04/11 0.00 -14.74% +5.19% -8.59% +0.64% +14.68% -20.73% -15.16% N/A 26.54%
摩根中国入息基金 17.26 2025/04/11 N/A -9.35% -0.98% -7.90% -3.41% +5.44% -7.60% +5.82% +72.60% 13.08%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 87.96 2025/04/11 N/A -2.32% -1.30% -5.98% -0.72% -5.13% -14.85% -7.04% N/A 5.56%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.74 2025/04/11 N/A -0.13% -0.69% -1.89% -0.08% -2.30% +0.33% -1.97% N/A 2.16%
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