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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.69 2025/07/11 N/A +1.92% +12.60% +19.71% +14.40% +25.26% -11.19% -25.24% +95.04% 24.14%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.39 2025/07/11 N/A +1.56% +14.48% +21.54% +16.51% +20.45% -1.75% -21.49% +503.92% 24.71%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.17 2025/07/11 0.19 +2.84% +12.24% +20.41% +15.07% +19.81% +2.62% -14.53% +91.70% 23.40%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 451.79 2025/07/11 0.30 +0.96% +13.92% +23.31% +19.35% +27.99% -1.94% -25.67% N/A 24.54%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 69.99 2025/07/11 0.66 +2.00% +10.78% +20.84% +15.13% +16.67% +8.98% +0.26% +599.90% 22.76%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.66 2025/07/11 1.08 +1.52% +5.80% +13.67% +7.96% +15.04% -10.94% -24.54% +36.56% 25.62%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 177.60 2025/07/11 1.15 +1.35% +10.21% +14.91% +9.54% +15.42% -6.62% -14.14% +1,675.95% 23.04%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.32 2025/07/11 N/A +1.29% +15.47% +24.96% +19.37% +20.78% -6.48% -27.74% +73.20% 23.16%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 103.57 2025/07/11 N/A +0.54% +10.74% +18.89% +14.33% +14.27% +2.09% -19.52% N/A 21.59%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 68.31 2025/07/11 0.00 +2.12% +9.38% +17.05% +11.98% +18.70% -11.64% -27.38% N/A 26.00%
摩根中国入息基金 19.25 2025/07/11 N/A +2.12% +9.00% +10.44% +7.72% +11.79% +9.69% +6.89% +92.50% 12.50%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.62 2025/07/11 N/A +1.45% +5.56% +5.05% +5.67% +1.95% -5.11% -1.06% N/A 5.03%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.11 2025/07/11 N/A +1.33% +2.39% +1.58% +2.21% +0.22% +1.70% +1.41% N/A 2.27%
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