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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 22.53 2025/01/21 N/A +1.04% -4.48% +11.64% +0.33% +21.24% -37.73% -29.17% +71.06% 21.66%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 51.39 2025/01/21 N/A -0.33% -7.18% +7.78% -0.87% +23.55% -31.94% -20.23% +413.85% 22.17%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.44% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.49 2025/01/21 0.19 +0.30% -5.45% +8.70% -1.02% +24.74% -30.98% -16.04% +64.90% 20.07%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 379.22 2025/01/21 0.30 +0.74% -4.09% +12.13% +0.18% +25.52% -35.90% -24.81% N/A 21.78%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.49 2025/01/21 0.66 -0.64% -5.84% +5.59% -0.49% +20.81% -14.37% -16.01% +504.90% 20.34%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.49 2025/01/21 1.08 -2.30% -7.83% +9.89% -1.29% +24.67% -35.03% -27.51% +24.85% 23.74%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 159.07 2025/01/21 1.15 -1.88% -6.85% +7.02% -1.89% +17.33% -34.19% -18.76% +1,490.71% 21.17%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.36 2025/01/21 N/A -0.62% -5.90% +5.67% -1.03% +13.52% -37.94% -35.05% +43.60% 19.86%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 89.98 2025/01/21 N/A -0.28% -5.28% +5.17% -0.67% +23.87% -28.47% -22.31% N/A 18.91%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 60.58 2025/01/21 0.00 -0.57% -7.27% +9.65% -0.69% +23.51% -38.19% -21.16% N/A 23.72%
摩根中国入息基金 17.67 2025/01/21 N/A -0.28% -4.38% +4.80% -1.12% +18.27% -13.30% -2.00% +76.70% 11.58%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 89.40 2025/01/21 N/A +0.77% -3.87% -2.67% +0.90% -3.26% -14.85% -5.52% N/A 5.24%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.28 2025/01/21 N/A +0.88% -1.32% -1.67% +0.44% -1.07% -0.89% -0.90% N/A 2.54%
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