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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.11 2025/04/15 1.11 +0.86% +0.63% -1.02% -1.02% +1.61% -3.14% -8.97% N/A 6.44%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.80 2025/04/15 N/A +0.18% +0.54% -0.06% -0.65% +3.07% +2.63% +0.96% +56.13% 6.12%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.80 2025/04/15 N/A +0.18% +0.54% -0.06% -0.65% +3.07% +2.63% +0.96% +56.13% 6.12%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.80 2025/04/15 N/A +0.18% +0.54% -0.06% -0.65% +3.07% +2.63% +0.96% +56.13% 6.12%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.80 2025/04/15 N/A +0.18% +0.54% -0.06% -0.65% +3.07% +2.63% +0.96% +56.13% 6.12%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 76.29 2025/04/15 N/A +0.14% +0.50% +1.13% +0.59% +2.70% +6.68% +5.28% +3.98% 0.39%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.99 2025/04/15 N/A +0.31% +1.14% +1.14% +0.69% +3.76% +4.51% +3.09% N/A 2.25%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.99 2025/04/15 N/A +0.31% +1.14% +1.14% +0.69% +3.76% +4.51% +3.09% N/A 2.25%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.99 2025/04/15 N/A +0.31% +1.14% +1.14% +0.69% +3.76% +4.51% +3.09% N/A 2.25%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.99 2025/04/15 N/A +0.31% +1.14% +1.14% +0.69% +3.76% +4.51% +3.09% N/A 2.25%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 41.16 2025/04/15 N/A -15.22% -10.77% -10.23% -8.61% -7.65% +14.05% +65.63% N/A 18.11%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 41.85 2025/04/15 N/A -14.18% -5.17% -9.46% -5.53% -8.15% +3.75% +44.69% N/A 14.60%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.66 2025/04/15 1.30 +1.41% +0.79% -0.19% -0.30% +2.28% -5.19% -11.27% +92.78% 6.49%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 47.91 2025/04/15 0.20 -8.52% -1.07% +2.05% +1.87% +7.95% +10.37% +56.93% +317.73% 13.26%
 
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