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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 215.19 2025/04/16 N/A -9.28% -3.70% -11.50% -4.44% -4.61% +0.49% +49.67% +228.63% 18.60%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 28.50 2025/04/16 0.64 -4.78% -0.70% -6.25% +0.11% +6.26% -3.19% +38.28% +185.00% 12.49%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 37.84 2025/04/16 0.90 -8.78% -1.92% -6.71% -2.27% +3.36% -9.93% +26.56% +278.40% 16.13%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.50 2025/04/16 N/A -0.39% +1.51% -8.01% +0.45% -3.79% -21.28% -7.30% +55.00% 12.49%
摩根太平洋证券基金 (美元) 472.98 2025/04/16 0.57 -4.72% -0.10% -5.42% -1.51% +7.35% -1.65% +23.03% N/A 15.35%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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