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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.66 2025/07/23 N/A -1.73% +5.81% -3.86% -6.11% -4.02% +27.33% +38.40% N/A 12.37%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.85 2025/07/23 N/A +1.56% +13.08% +4.09% -0.74% -2.18% +66.08% +99.26% N/A 13.83%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.71 2025/07/23 N/A -1.79% +5.54% -4.39% -6.73% -5.19% +22.74% +30.08% N/A 12.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.01 2025/07/23 N/A -0.27% +6.76% -1.31% -2.09% -1.44% +29.17% +32.36% N/A 10.53%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,041.00 2025/07/23 N/A +1.47% +12.80% +3.19% -1.74% -3.12% +57.56% +94.31% N/A 13.66%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,360.00 2025/07/23 N/A +1.37% +12.43% +2.52% -2.44% -4.30% +51.87% +82.66% N/A 13.63%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.46 2025/07/23 N/A -1.87% +7.85% +8.37% +4.33% +2.20% +44.08% +39.95% N/A 13.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 34.32 2025/07/23 N/A +1.81% +13.87% +5.28% +0.44% -0.61% +76.73% +118.46% N/A 13.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.88 2025/07/23 N/A -1.98% +7.59% +7.73% +3.59% +0.95% +38.93% +31.57% N/A 13.95%
 
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