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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.11 2025/07/16 N/A +2.00% +8.74% +5.12% +6.08% +8.57% +31.60% +30.20% N/A 7.31%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 265.85 2025/07/16 N/A +3.25% +23.92% +18.98% +18.05% +5.45% +49.11% +41.42% +306.00% 18.70%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.01% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.95 2025/07/16 N/A +1.68% +8.42% +2.41% +1.06% +2.47% +6.80% +17.98% N/A 7.38%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.76 2025/07/16 0.50 +2.20% +11.69% +10.52% +9.39% +9.68% +35.77% +37.34% N/A 9.50%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2025/07/16 N/A +0.75% +4.66% +2.93% +2.02% +0.37% +2.93% -8.91% N/A 7.09%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.59 2025/07/16 N/A +0.93% +4.69% +3.12% +2.15% +0.26% +2.57% -9.43% N/A 7.04%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.70 2025/07/16 N/A +0.92% +4.62% +3.08% +2.39% +0.52% +4.05% -7.78% N/A 7.03%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.88 2025/07/16 N/A +0.60% +4.19% +2.48% +1.67% -0.66% -0.17% -12.12% N/A 7.03%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.78 2025/07/16 N/A +0.91% +4.57% +2.64% +1.83% -0.13% +3.05% -8.58% N/A 7.10%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.17 2025/07/16 N/A +1.48% +6.51% +6.65% +5.79% +7.11% +24.33% +21.77% +71.70% 7.01%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.33 2025/07/16 N/A +0.97% +4.78% +3.35% +2.46% +0.73% +3.74% -8.16% N/A 7.07%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.62 2025/07/16 1.43 +1.25% +4.96% +4.48% +4.48% +7.57% +28.33% +25.09% N/A 5.65%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.82 2025/07/16 1.32 +0.55% +5.69% +4.57% +3.15% +2.89% +1.91% -15.04% +28.20% 9.87%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.71 2025/07/16 N/A +2.10% +6.00% +0.52% +1.04% -1.42% -3.38% -3.29% -2.90% 7.89%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.13 2025/07/16 N/A +1.13% +7.10% +8.01% +7.58% +6.53% +13.18% -6.36% +141.54% 9.25%
摩根全天候组合基金 (美元) 33.74 2025/07/16 0.00 +1.87% +9.55% +4.72% +5.60% +6.20% +31.80% +38.68% +237.40% 8.65%
摩根亚太入息基金 (美元) 33.89 2025/07/16 0.93 +1.56% +9.93% +9.82% +9.50% +6.84% +15.71% +14.65% +137.49% 8.92%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.19 2025/07/16 N/A +3.31% +15.11% +16.32% +17.78% +15.33% +45.64% +21.05% N/A 12.01%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.23 2025/07/16 N/A +4.60% +18.18% -0.33% +3.10% -4.03% +22.14% +47.54% N/A 16.82%
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