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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.84 2025/12/16 N/A +0.95% +1.43% +8.27% +12.60% +11.09% +39.37% +27.14% N/A 5.72%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 290.11 2025/12/16 N/A -1.77% +0.72% +12.67% +28.82% +26.54% +44.05% +28.20% +343.05% 14.38%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.22% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.31 2025/12/16 N/A +0.85% +3.30% +8.61% +7.95% +6.13% +19.18% +19.85% N/A 6.04%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 92.35 2025/12/16 0.50 +1.75% +2.24% +8.79% +16.44% +13.89% +41.49% +27.73% N/A 7.50%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.19 2025/12/16 N/A +0.61% -0.36% +2.12% +3.41% +1.61% +5.54% -11.84% N/A 5.59%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.69 2025/12/16 N/A +0.52% -0.39% +2.26% +3.50% +1.72% +4.91% -12.21% N/A 5.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.79 2025/12/16 N/A +0.52% -0.51% +2.10% +3.59% +1.70% +6.86% -11.07% N/A 5.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.22 2025/12/16 N/A +0.46% -0.66% +1.05% +2.12% +0.23% +1.42% -15.63% N/A 5.50%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.87 2025/12/16 N/A +0.51% -0.51% +2.08% +3.01% +1.16% +5.50% -11.77% N/A 5.55%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.86 2025/12/16 N/A +1.08% +1.13% +5.56% +10.04% +8.64% +27.03% +18.44% +78.60% 5.49%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.44 2025/12/16 N/A +0.48% -0.47% +2.30% +3.81% +1.93% +5.76% -11.06% N/A 5.52%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.00 2025/12/16 1.43 +1.06% +1.01% +4.46% +7.78% +7.07% +28.28% +20.16% N/A 3.94%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.34 2025/12/16 1.32 -0.97% -1.26% +4.63% +7.33% +5.45% +3.09% -20.12% +33.40% 7.80%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.79 2025/12/16 N/A +1.45% +0.62% +2.94% +1.87% +0.82% -2.59% -8.93% -2.10% 6.01%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.29 2025/12/16 N/A -0.63% -1.21% +5.99% +12.75% +11.61% +21.41% -10.60% +153.15% 7.98%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.05 2025/12/16 0.00 +0.92% +1.55% +8.85% +12.83% +10.62% +38.55% +30.62% +260.50% 6.85%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.41 2025/12/16 0.93 -0.73% +0.91% +6.11% +14.41% +13.60% +22.87% +9.59% +148.14% 6.92%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.74 2025/12/16 N/A +0.81% +4.25% +16.44% +32.75% +29.01% +57.21% +21.49% N/A 10.50%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 34.01 2025/12/16 N/A +2.50% +10.64% +17.68% +16.00% +13.37% +26.53% +39.44% N/A 14.66%
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