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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.10% -15.41% -4.55% -50.78% 12.36%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 12.69 2025/04/16 N/A -2.83% -1.32% -10.70% -1.55% +6.55% -18.18% +16.74% +26.90% 16.88%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.50 2025/04/16 N/A -0.39% +1.51% -8.01% +0.45% -3.79% -21.28% -7.30% +55.00% 12.49%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 23.80 2025/04/16 N/A -4.76% -3.99% -12.60% -4.38% +4.11% -21.74% +11.89% +138.00% 17.07%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 48.12 2025/04/16 N/A -3.37% -6.02% -17.84% -6.05% -4.03% -27.76% +3.35% +381.20% 21.20%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 13.32 2025/04/16 N/A -2.99% -3.06% -10.54% -2.92% +0.38% -15.27% +12.60% +33.20% 13.36%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.94 2025/04/16 0.00 0.00% +4.34% -7.03% +3.66% +9.52% -20.52% +3.52% -20.60% 18.39%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 172.23 2025/04/16 0.71 -5.11% -4.86% -11.72% -4.15% +2.75% -21.62% +10.27% +72.23% 17.32%
 
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