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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.39% -19.42% -50.78% 7.10%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 14.93 2026/02/12 N/A +6.34% +8.98% +9.54% +8.82% +11.75% +14.76% +13.02% +49.30% 12.92%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 20.18 2026/02/12 N/A +6.94% +9.20% +12.30% +8.44% +29.94% +15.78% -2.04% +101.80% 9.90%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 29.32 2026/02/12 N/A +7.99% +9.65% +12.12% +9.85% +15.89% +14.89% +10.43% +193.20% 12.73%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 56.72 2026/02/12 N/A +3.33% +4.25% +5.19% +5.47% +7.75% +14.47% +2.48% +467.20% 14.95%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 15.75 2026/02/12 N/A +6.35% +6.28% +9.30% +6.85% +12.26% +14.88% +11.78% +57.50% 10.14%
摩根可持续基建基金 (美元) 9.77 2026/02/12 0.00 +10.52% +10.77% +17.29% +12.17% +30.97% +17.71% +9.41% -2.30% 13.80%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 214.15 2026/02/12 0.71 +9.36% +10.58% +13.92% +10.12% +16.97% +20.77% +10.45% +114.15% 12.40%
 
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