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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.71 2025/01/21 N/A +0.51% +1.42% +3.08% +0.38% +7.97% +19.38% +17.59% +57.10% 3.23%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.82 2025/01/21 2.47 -0.21% -1.56% +0.12% -0.36% +1.70% -8.07% -5.23% N/A 6.91%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 176.70 2025/01/21 -5.32 +0.34% +1.04% +2.33% +0.22% +4.80% +11.69% +11.95% N/A 0.45%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.72 2025/01/21 2.89 +0.34% +0.48% +2.22% +0.07% +4.32% +4.92% +6.36% +47.20% 2.32%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.00 2025/01/21 N/A -0.43% -1.53% -1.85% -0.10% -2.21% -13.36% -9.06% -29.96% 6.90%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.81 2025/01/21 N/A -0.10% -0.10% -0.10% -0.20% -0.10% +0.41% +0.20% N/A 0.17%
 
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