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安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
美元
 
204.59
(更新 : 2025/01/24)
1个月回报
 
-1.72%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.07亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
198.23 - 204.59
+3.21%
+1.83%
1个月
194.10 - 208.17
-1.72%
+0.81%
3个月
194.10 - 223.13
-5.88%
-1.50%
1年
164.87 - 247.74
+19.59%
+11.14%
3年
160.20 - 279.65
-24.25%
+3.40%
自发行以来
10.00 - 361.08
+1,945.89%
+397.54%
波幅
3年年度化波幅
23.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金内容
按 行业
 非主要消费 (28.40%)
 金融 (27.20%)
 传讯服务 (11.20%)
 工业 (6.60%)
 资讯科技 (6.50%)
 房地产 (4.40%)
 材料 (3.90%)
 健康护理 (3.00%)
 公用事业 (3.00%)
 能源 (2.60%)
 其他 (2.40%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股
传讯服务
8.80%
阿里巴巴
非主要消费
8.70%
美团 B股
非主要消费
8.00%
汇丰控股
金融
6.20%
友邦保险
金融
4.80%
香港交易所
金融
4.60%
建设银行
金融
4.10%
携程集团
非主要消费
3.40%
招商银行
金融
2.80%
中国平安
金融
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.59
+9.87%
+2.98%
摩根南韩基金 (美元) 65.58
+9.67%
-3.53%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.49
+9.24%
+3.52%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.61
+7.76%
+1.06%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 44.58
+7.01%
+7.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 221.52
-7.20%
-6.66%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.46
-5.71%
-6.09%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.75
-5.44%
-4.91%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.35
-5.44%
-4.83%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 180.32
-4.94%
-7.61%
基金 - 浏览记录
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