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东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
392.54
(更新 : 2025/01/21)
1个月回报
 
-2.90%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.24亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
388.69 - 393.10
+0.99%
+2.65%
1个月
385.95 - 407.64
-2.90%
+1.90%
3个月
385.95 - 422.22
-5.81%
-2.25%
1年
368.29 - 441.85
+4.23%
+12.31%
3年
285.87 - 441.85
+13.46%
+0.15%
自发行以来
62.38 - 441.85
+292.54%
+396.30%
波幅
3年年度化波幅
10.04%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+19.18%
-9.86%
+19.93%
+13.98%
+11.70%
基金内容
按 行业
 金融 (30.33%)
 工业 (13.84%)
 非必需消费品 (13.48%)
 资讯科技 (13.34%)
 物料 (9.76%)
 能源 (7.43%)
 健康护理 (4.17%)
 必需消费品 (3.45%)
 公用事业 (2.23%)
 现金及现金等价物 (1.98%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD
8.61%
INFOSYS LTD
7.45%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
7.43%
ICICI BANK LTD
6.86%
LARSEN & TOUBRO LTD
5.83%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
4.31%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
4.10%
AXIS BANK LTD
3.64%
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
3.29%
ULTRATECH CEMENT LTD
2.88%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.59
+12.66%
+3.03%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.49
+11.91%
+3.60%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.70
+10.41%
+0.93%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 16.41
+9.25%
-0.91%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.31
+8.67%
-4.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 220.91
-7.57%
-7.97%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.04
-6.89%
-7.88%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.35
-5.42%
-6.65%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.10
-5.29%
-5.31%
摩根印度基金 (美元) 350.92
-4.96%
-7.29%
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