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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
124.12
(更新 : 2025/04/14)
1个月回报
 
-5.78%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.67千万
主题 一般
地域分布 澳洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
116.35 - 124.12
+6.59%
-1.83%
1个月
116.35 - 134.19
-5.78%
-9.66%
3个月
116.35 - 146.89
-11.22%
-6.86%
1年
116.35 - 158.13
-12.20%
-4.21%
3年
115.27 - 158.13
-18.77%
-3.06%
自发行以来
0.00 - 158.13
N/A
+362.53%
波幅
3年年度化波幅
17.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.12%
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
基金内容
按 行业
 金融 (27.10%)
 物料 (20.90%)
 工业 (10.70%)
 医疗保健 (10.10%)
 通讯服务 (7.00%)
 必需消费品 (6.90%)
 房地产 (5.90%)
 资讯科技 (4.30%)
 非必需消费品 (4.30%)
 现金 (1.80%)
 能源 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BHP GROUP LTD
10.26%
MACQUARIE GROUP LTD
7.44%
CSL LTD
6.22%
GOODMAN GROUP
5.93%
RIO TINTO LTD
5.27%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
4.67%
WISETECH GLOBAL LTD
4.31%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
3.78%
TREASURY WINE ESTATES LTD
3.49%
WOOLWORTHS GROUP LTD
3.46%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 175.77
+4.14%
-3.21%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 214.38
+3.89%
-5.07%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 64.37
+2.98%
-4.55%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.87
+2.98%
-7.04%
摩根印度基金 (美元) 341.66
+2.47%
-3.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
惠理台湾基金 (美元) 29.35
-23.43%
-23.07%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 29.99
-21.21%
-22.31%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 340.57
-19.56%
-8.17%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 62.37
-19.51%
-8.36%
基金 - 浏览记录
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