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霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派
最新资产净值价格
美元
 
7.52
(更新 : 2025/01/21)
1个月回报
 
-1.18%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.08亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.46 - 7.52
+0.80%
+0.66%
1个月
7.46 - 7.61
-1.18%
-0.04%
3个月
7.46 - 7.68
-0.79%
-0.67%
1年
7.39 - 7.73
+0.94%
+2.22%
3年
6.91 - 9.14
-17.72%
-5.59%
自发行以来
0.00 - 13.91
N/A
+85.90%
波幅
3年年度化波幅
7.41%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.60%
-15.46%
+6.00%
+4.34%
+13.13%
基金内容
按 巿场
 已发展市场 (82.60%)
 新兴市场 (15.20%)
 其他 (2.20%)
按 行业
 能源 (13.90%)
 休闲 (8.60%)
 电讯 (8.60%)
 医疗保健 (8.10%)
 金融服务 (8.00%)
 基本工业 (7.50%)
 服务 (7.30%)
 资本物品 (6.80%)
 公用事业 (4.50%)
 运输 (4.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Travelex
2.10%
Radiology Partners
1.39%
LifePoint Health
1.32%
Tullow Oil PLC
1.30%
KCA Deutag
1.11%
Royal Caribbean Cruises Ltd.
1.09%
Aspen Insurance Holdings Ltd.
1.06%
Venture Global Calcasieu Pass
1.04%
Mauser Packaging Solutions (BWAY)
1.03%
Carnival
1.02%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.42
+0.98%
-3.24%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.28
+0.88%
-1.32%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 31.22
+0.81%
+1.13%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 89.40
+0.77%
-3.87%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.87
+0.75%
+0.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.52
-1.95%
-5.23%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52
-1.18%
-0.79%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.19
-1.06%
-0.44%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.59
-1.01%
-0.32%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 19.84
-1.00%
-5.57%
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