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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,250.54 2025/07/18 N/A +4.19% +16.08% +13.84% +10.53% +8.61% +28.29% +38.76% +171.80% 10.48%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.66 2025/07/18 N/A -1.45% +5.81% -4.07% -6.11% -4.75% +29.66% +38.40% N/A 12.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.85 2025/07/18 N/A +2.33% +13.08% +3.12% -0.74% -3.38% +66.67% +99.26% N/A 14.05%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.71 2025/07/18 N/A -1.51% +5.54% -4.59% -6.73% -5.90% +24.98% +30.08% N/A 12.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.01 2025/07/18 N/A +0.20% +6.76% -1.90% -2.09% -2.15% +30.64% +32.36% N/A 11.17%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,041.00 2025/07/18 N/A +2.22% +12.80% +2.25% -1.74% -4.28% +58.06% +94.31% N/A 13.79%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,360.00 2025/07/18 N/A +2.12% +12.43% +1.64% -2.44% -5.45% +52.26% +82.66% N/A 13.75%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.46 2025/07/18 N/A -0.92% +7.85% +7.01% +4.33% +1.44% +47.09% +39.95% N/A 13.53%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 34.32 2025/07/18 N/A +2.57% +13.87% +4.28% +0.44% -1.83% +77.27% +118.46% N/A 14.06%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.88 2025/07/18 N/A -1.00% +7.59% +6.36% +3.59% +0.19% +41.66% +31.57% N/A 13.51%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,615.00 2025/07/18 0.37 +4.81% +16.06% +12.73% +7.45% +10.96% +56.51% +74.34% N/A 10.22%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.29% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 351.10 2025/07/18 0.06 +2.63% +11.18% +1.59% -0.20% -3.54% +29.08% +61.87% -64.89% 13.14%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.74 2025/07/18 N/A +2.49% +14.06% +20.08% +22.26% +22.85% +64.81% +64.81% N/A 12.97%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.31 2025/07/18 N/A +0.16% +8.77% +11.65% +9.71% +1.04% +43.64% +37.55% N/A 15.10%
摩根日本(日圆)基金 74,733.00 2025/07/18 0.00 +1.64% +17.34% +9.64% +7.60% +11.63% +59.25% +70.11% N/A 14.91%
摩根日本股票基金 (美元) 29.53 2025/07/18 -0.03 -0.30% +11.27% +15.40% +14.32% +18.40% +48.92% +20.93% +195.30% 15.87%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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