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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,976.95 2025/01/21 N/A -1.30% -0.94% -3.50% -2.91% -1.68% +13.82% +13.55% +138.76% 9.84%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.34 2025/01/21 N/A +0.82% +2.98% -1.08% -2.50% +12.03% +19.40% +39.89% N/A 12.45%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.26 2025/01/21 N/A +0.50% +3.05% -6.41% -3.84% +14.41% +54.61% +87.67% N/A 12.87%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.32 2025/01/21 N/A +0.70% +2.65% -1.72% -2.59% +10.66% +15.02% +31.50% N/A 12.46%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.25 2025/01/21 N/A +2.97% +4.45% -0.59% -0.52% +10.75% +20.46% +39.91% N/A 11.22%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,972.00 2025/01/21 N/A +0.37% +2.27% -6.45% -3.97% +12.70% +50.03% +86.33% N/A 12.53%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,320.00 2025/01/21 N/A +0.26% +1.98% -7.05% -4.09% +11.32% +44.46% +74.96% N/A 12.52%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.10 2025/01/21 N/A +1.00% -0.78% -5.30% -2.60% +7.12% +9.58% +31.54% N/A 14.62%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.88 2025/01/21 N/A +0.49% +3.20% -5.95% -3.78% +15.86% +64.81% +104.35% N/A 12.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 14.91 2025/01/21 N/A +0.88% -1.13% -5.93% -2.74% +5.82% +5.52% +23.63% N/A 14.61%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,171.00 2025/01/21 0.37 -2.38% +2.07% -1.74% -4.85% +10.72% +33.39% +41.49% N/A 9.40%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.40% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 345.30 2025/01/21 0.06 -0.86% +1.56% -5.14% -1.85% +6.80% +27.18% +54.08% -65.47% 13.19%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.49 2025/01/21 N/A +1.75% +3.15% +1.16% +0.67% +12.67% +18.40% +28.40% N/A 13.78%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.60 2025/01/21 N/A +1.16% -1.82% -9.78% -2.04% +2.03% +3.96% +21.64% N/A 15.04%
摩根日本(日圆)基金 68,164.00 2025/01/21 0.00 +0.58% +4.73% +3.53% -1.86% +18.06% +34.69% +68.69% N/A 15.39%
摩根日本股票基金 (美元) 25.59 2025/01/21 -0.03 +1.23% +1.59% +3.98% -0.93% +12.24% -1.80% +16.90% +155.90% 18.10%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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