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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,107.36 2025/06/03 N/A +4.46% +6.82% +3.17% +3.50% +1.98% +26.34% +27.55% +154.51% 12.29%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.92 2025/06/03 N/A +3.76% -3.08% -6.91% -4.73% -2.13% +31.67% +41.32% N/A 12.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.92 2025/06/03 N/A +3.52% +0.79% -3.03% -5.63% -4.93% +59.29% +90.64% N/A 13.95%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.94 2025/06/03 N/A +3.80% -3.26% -7.44% -5.17% -3.26% +26.96% +32.89% N/A 12.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.78 2025/06/03 N/A +2.07% -1.66% -5.92% -3.59% -3.46% +28.86% +31.85% N/A 10.83%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,897.00 2025/06/03 N/A +3.43% +0.35% -3.95% -6.40% -5.94% +51.75% +86.42% N/A 13.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,252.00 2025/06/03 N/A +3.35% +0.04% -4.54% -6.90% -7.06% +46.23% +75.25% N/A 13.75%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.28 2025/06/03 N/A +3.31% +4.27% +0.15% +3.42% +1.81% +38.62% +41.92% N/A 13.28%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.50 2025/06/03 N/A +3.64% +1.34% -2.17% -4.89% -3.59% +69.36% +108.33% N/A 13.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.77 2025/06/03 N/A +3.27% +4.02% -0.38% +2.87% +0.64% +33.64% +33.42% N/A 13.18%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,524.00 2025/06/03 0.37 +2.75% +3.63% -0.29% -1.84% +3.54% +40.57% +54.98% N/A 11.15%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.72% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 346.40 2025/06/03 0.06 +3.65% +5.19% -2.09% -1.53% +0.79% +32.57% +60.30% -65.36% 14.93%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.21 2025/06/03 N/A +5.71% +11.30% +13.27% +17.18% +22.10% +50.18% +61.29% N/A 14.44%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.41 2025/06/03 N/A +3.08% +5.92% +5.88% +10.14% +4.35% +33.53% +42.83% N/A 14.80%
摩根日本(日圆)基金 72,449.00 2025/06/03 0.00 +6.65% +7.25% +5.53% +4.31% +14.74% +57.68% +71.05% N/A 17.01%
摩根日本股票基金 (美元) 29.59 2025/06/03 -0.03 +6.32% +13.50% +10.99% +14.56% +23.34% +42.53% +27.82% +195.90% 18.55%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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