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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
12,615.00
(更新 : 2025/07/21)
1个月回报
 
+4.81%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
254.79亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12,421.00 - 12,615.00
+1.56%
+0.63%
1个月
12,036.00 - 12,615.00
+4.81%
+3.46%
3个月
10,869.00 - 12,615.00
+16.06%
+14.43%
1年
9,286.00 - 12,615.00
+10.96%
+9.98%
3年
7,885.00 - 12,615.00
+56.07%
+27.37%
自发行以来
2,205.51 - 12,615.00
N/A
+427.23%
波幅
3年年度化波幅
9.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金内容
按 行业
 工业 (28.72%)
 非必需消费品 (12.99%)
 资讯科技 (10.87%)
 原材料 (10.86%)
 基本消费品 (10.57%)
 金融 (8.51%)
 房地产 (8.22%)
 医疗保健 (3.48%)
 现金 (2.65%)
 其他 (1.73%)
 公用事业 (1.42%)
按 资产
 小型股-少於20亿美元 (58.64%)
 中型股-20至100亿美元 (36.97%)
 现金及衍生产品 (2.65%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (1.74%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.84%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.74%
HASEKO CORPORATION
1.71%
YAMAZAKI BAKING CO LTD
1.69%
77 BANK LTD/THE
1.68%
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION
1.65%
KINDEN CORPORATION
1.64%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.60%
SUNDRUG CO LTD
1.55%
GUNZE LTD
1.54%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 165.22
+14.39%
+8.60%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.87
+12.52%
+32.04%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 37.41
+11.77%
+7.01%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 472.47
+11.55%
+38.43%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 57.11
+10.51%
+18.02%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 57.75
-6.76%
-0.28%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.19
-3.10%
+5.51%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.91
-2.84%
-0.78%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.30
-2.27%
+14.74%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.97
-1.97%
+3.21%
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