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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,466.69 2025/08/28 N/A +8.00% +18.09% +25.91% +21.14% +22.01% +39.46% +51.52% +197.91% 9.23%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.07 2025/08/28 N/A +4.55% +6.60% +3.25% +1.38% +5.01% +39.30% +50.87% N/A 10.11%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.34 2025/08/28 N/A +5.17% +12.69% +14.01% +7.11% +14.33% +82.26% +112.76% N/A 11.30%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.78 2025/08/28 N/A +4.45% +6.25% +2.64% +0.54% +3.72% +34.24% +41.71% N/A 10.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.22 2025/08/28 N/A +4.78% +9.59% +8.21% +5.81% +7.99% +40.68% +45.60% N/A 9.50%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,276.00 2025/08/28 N/A +5.07% +12.23% +13.08% +5.85% +12.00% +72.60% +106.69% N/A 11.09%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,539.00 2025/08/28 N/A +5.00% +11.85% +12.39% +4.96% +10.63% +66.27% +94.26% N/A 11.11%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.16 2025/08/28 N/A +5.93% +10.08% +15.24% +13.00% +10.08% +61.75% +47.54% N/A 11.57%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.12 2025/08/28 N/A +5.30% +13.41% +15.35% +8.63% +16.40% +93.74% +133.31% N/A 11.17%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.18 2025/08/28 N/A +5.85% +9.78% +14.61% +12.07% +8.80% +55.90% +38.66% N/A 11.57%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,869.00 2025/08/28 0.37 +7.65% +19.01% +25.28% +18.13% +25.24% +67.58% +95.64% N/A 8.95%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.19% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 373.50 2025/08/28 0.06 +3.87% +7.61% +11.46% +6.17% +8.36% +38.95% +68.93% -62.65% 9.58%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.67 2025/08/28 N/A +6.55% +11.14% +26.46% +31.19% +29.82% +83.00% +73.48% N/A 12.33%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.36 2025/08/28 N/A +5.35% +6.75% +17.02% +18.60% +10.10% +54.49% +42.43% N/A 13.24%
摩根日本(日圆)基金 79,638.00 2025/08/28 0.00 +4.86% +8.51% +19.50% +14.66% +24.60% +72.07% +79.77% N/A 12.36%
摩根日本股票基金 (美元) 31.81 2025/08/28 -0.03 +6.25% +6.35% +22.91% +23.15% +23.82% +62.38% +27.39% +218.10% 15.87%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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