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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.05% +3.55% +451.33% 4.48%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 248.23 2025/10/16 N/A -0.54% +3.14% +27.33% +11.19% +13.78% +90.74% +76.89% +1,217.57% 13.37%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.49 2025/10/16 N/A +0.61% +2.11% +4.43% +5.37% +6.32% +32.13% +33.31% +64.90% 1.69%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.52 2025/10/16 N/A +0.94% +2.76% +24.74% +6.89% +1.00% +50.65% +42.18% +395.20% 13.23%
安联美国股票基金 (美元) A 39.40 2025/10/16 N/A +0.07% +3.94% +21.94% +8.47% +9.81% +83.62% +68.11% +294.05% 12.14%
安联美国股票基金 (美元) A 39.40 2025/10/16 N/A +0.07% +3.94% +21.94% +8.47% +9.81% +83.62% +68.11% +294.05% 12.14%
安联美国股票基金 (美元) A 39.40 2025/10/16 N/A +0.07% +3.94% +21.94% +8.47% +9.81% +83.62% +68.11% +294.05% 12.14%
安联美国股票基金 (美元) A 39.40 2025/10/16 N/A +0.07% +3.94% +21.94% +8.47% +9.81% +83.62% +68.11% +294.05% 12.14%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2025/10/16 N/A -0.29% +1.39% +4.44% +1.90% +1.12% +8.37% -12.06% -41.70% 4.07%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 147.36 2025/10/16 0.50 +0.31% +3.90% +17.18% +14.17% +9.08% +46.76% +77.52% N/A 10.74%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.14 2025/10/16 2.47 +0.11% +3.72% +5.46% +6.68% +4.49% +16.71% -4.25% N/A 5.40%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/10/16 N/A -0.75% +0.38% +3.25% +0.89% -0.50% +8.61% -10.77% N/A 4.11%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.34 2025/10/16 N/A -0.85% -0.35% +1.89% -0.54% -2.28% +4.12% -14.95% N/A 4.12%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.48 2025/10/16 1.43 -0.16% +2.16% +7.03% +6.54% +6.69% +32.78% +23.18% N/A 4.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/10/16 N/A -0.68% +0.46% +3.29% +0.92% -0.68% +8.37% -10.93% N/A 4.11%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.29 2025/10/16 N/A -0.74% +0.36% +3.17% +0.96% -0.57% +9.03% -8.64% N/A 4.08%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 181.93 2025/10/16 -5.32 +0.32% +1.01% +2.00% +3.19% +4.12% +14.31% +14.94% N/A 0.15%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.37 2025/10/16 2.89 +0.20% +1.65% +2.88% +4.49% +4.77% +16.53% +8.85% +53.70% 1.51%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 82.94 2025/10/16 0.47 +0.28% +8.75% +38.00% +20.34% +20.75% +77.79% +94.19% +729.40% 13.31%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/10/16 2.29 -0.72% +2.49% +3.20% +4.60% +2.55% +11.99% -7.06% N/A 5.98%
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