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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.32% +8.11% +451.33% 10.16%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 231.84 2025/01/21 N/A +2.62% +5.52% +9.67% +3.85% +24.58% +40.02% +96.39% +1,130.57% 14.44%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.71 2025/01/21 N/A +0.51% +1.42% +3.08% +0.38% +7.97% +19.38% +17.59% +57.10% 3.23%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.92 2025/01/21 N/A +2.68% -1.56% +1.85% +3.43% +12.73% +16.48% +67.73% +379.20% 14.05%
安联美国股票基金 (美元) A 36.73 2025/01/21 N/A +2.36% +1.71% +7.30% +1.10% +22.64% +30.70% +67.40% +267.27% 13.54%
安联美国股票基金 (美元) A 36.73 2025/01/21 N/A +2.36% +1.71% +7.30% +1.10% +22.64% +30.70% +67.40% +267.27% 13.54%
安联美国股票基金 (美元) A 36.73 2025/01/21 N/A +2.36% +1.71% +7.30% +1.10% +22.64% +30.70% +67.40% +267.27% 13.54%
安联美国股票基金 (美元) A 36.73 2025/01/21 N/A +2.36% +1.71% +7.30% +1.10% +22.64% +30.70% +67.40% +267.27% 13.54%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.72 2025/01/21 N/A +0.15% -0.55% +0.06% +0.04% +1.01% -11.93% -20.61% -42.76% 6.17%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 133.03 2025/01/21 0.50 +4.29% -0.67% +2.20% +3.07% +11.30% +15.54% +39.12% N/A 11.52%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.82 2025/01/21 2.47 -0.21% -1.56% +0.12% -0.36% +1.70% -8.07% -5.23% N/A 6.91%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/01/21 N/A +0.63% -0.38% +0.63% +0.76% +1.79% -11.09% -15.53% N/A 6.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.77 2025/01/21 N/A +0.54% -0.75% -0.16% +0.83% +0.35% -13.36% -17.24% N/A 6.04%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.08 2025/01/21 1.43 +1.11% +1.11% +3.82% +0.79% +8.62% +8.68% +17.54% N/A 6.23%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/01/21 N/A +0.46% -0.68% +0.23% +0.69% +1.39% -10.77% -14.59% N/A 6.01%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.30 2025/01/21 N/A +0.59% -0.45% +0.53% +0.97% +1.86% -10.17% -13.09% N/A 6.02%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 176.70 2025/01/21 -5.32 +0.34% +1.04% +2.33% +0.22% +4.80% +11.69% +11.95% N/A 0.45%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.72 2025/01/21 2.89 +0.34% +0.48% +2.22% +0.07% +4.32% +4.92% +6.36% +47.20% 2.32%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 70.96 2025/01/21 0.47 +4.57% +4.40% +7.19% +2.96% +17.17% +30.32% +74.86% +609.60% 11.40%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.38 2025/01/21 2.29 -0.54% -1.76% -0.16% -0.59% +1.21% -9.19% -7.96% N/A 7.79%
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