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贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
376.26
(更新 : 2025/01/24)
1个月回报
 
+0.72%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.08亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
366.84 - 376.26
+2.57%
+1.83%
1个月
364.29 - 376.26
+0.72%
+0.81%
3个月
364.29 - 395.83
-1.46%
-1.50%
1年
340.51 - 395.83
+10.34%
+11.14%
3年
280.16 - 395.83
+16.16%
+3.40%
自发行以来
58.91 - 395.83
N/A
+397.54%
波幅
3年年度化波幅
14.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
基金内容
按 巿场
 美国 (82.74%)
 现金及/或衍生产品 (4.08%)
 英国 (3.96%)
 加拿大 (3.76%)
 德国 (1.18%)
 瑞士 (1.10%)
 荷兰 (0.87%)
 其他 (0.71%)
 挪威 (0.56%)
 日本 (0.53%)
 丹麦 (0.52%)
按 行业
 工业 (16.05%)
 金融 (13.62%)
 医疗保健 (12.95%)
 资讯科技 (9.53%)
 基本消费品 (7.78%)
 非必需消费品 (7.46%)
 公用事业 (7.41%)
 通讯 (7.05%)
 原材料 (6.63%)
 其他 (6.62%)
 能源 (4.90%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (75.52%)
 中型股-20至100亿美元 (17.63%)
 现金及衍生产品 (4.08%)
 小型股-少於20亿美元 (2.78%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CARDINAL HEALTH INC
2.78%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.59%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.31%
BAXTER INTERNATIONAL INC
2.27%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
2.10%
WESTERN DIGITAL CORP
1.98%
HP INC
1.88%
KRAFT HEINZ
1.77%
ELECTRONIC ARTS INC
1.75%
CVS HEALTH CORP
1.72%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.59
+9.87%
+2.98%
摩根南韩基金 (美元) 65.58
+9.67%
-3.53%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.49
+9.24%
+3.52%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.61
+7.76%
+1.06%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 44.58
+7.01%
+7.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 221.52
-7.20%
-6.66%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.46
-5.71%
-6.09%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.75
-5.44%
-4.91%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.35
-5.44%
-4.83%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 180.32
-4.94%
-7.61%
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