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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
19.17
(更新 : 2025/07/14)
1个月回报
 
+2.84%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.97亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.87 - 19.17
+1.59%
+0.34%
1个月
18.60 - 19.17
+2.84%
+2.60%
3个月
17.08 - 19.17
+10.43%
+13.63%
1年
14.29 - 20.30
+21.10%
+7.37%
3年
12.74 - 20.30
+4.93%
+30.95%
自发行以来
4.72 - 36.32
+91.70%
+425.13%
波幅
3年年度化波幅
21.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金内容
按 巿场
 中国 (84.93%)
 台湾 (7.00%)
 其他 (3.71%)
 Funds (2.27%)
 香港 (0.97%)
按 行业
 非必需消费品 (35.92%)
 金融 (16.35%)
 资讯科技 (12.04%)
 通讯 (11.52%)
 工业 (6.22%)
 原材料 (4.36%)
 基本消费品 (3.33%)
 房地产 (3.04%)
 指数 (3.01%)
 其他 (2.45%)
 公用事业 (1.76%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (86.60%)
 中型股-20至100亿美元 (9.28%)
 现金及衍生产品 (4.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.03%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.42%
MEITUAN
8.06%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.43%
PDD HOLDINGS INC
5.19%
XIAOMI CORP
4.82%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
4.41%
BYD CO LTD
3.86%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
3.19%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.11%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+12.32%
+29.84%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.21
+9.87%
+18.64%
摩根南韩基金 (美元) 86.72
+9.80%
+34.10%
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.62
+9.04%
+38.17%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 987.39
+7.86%
+31.69%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 58.37
-5.76%
+3.73%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.93
-5.34%
+4.97%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.88
-2.67%
+4.78%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.56
-2.59%
+5.77%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.47
-2.51%
+6.07%
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