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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 27.91 2025/12/16 N/A -2.85% -8.17% +10.21% +24.30% +25.03% +4.74% -32.57% +111.92% 21.89%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.23 2025/12/16 N/A -3.18% -6.98% +14.34% +31.64% +32.29% +19.56% -21.35% +582.33% 21.05%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.33 2025/12/16 0.19 -3.24% -7.04% +8.14% +22.03% +23.29% +24.57% -24.00% +103.30% 20.29%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 485.63 2025/12/16 0.30 -2.30% -8.26% +7.88% +28.29% +29.14% +15.32% -30.57% N/A 22.07%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.37 2025/12/16 0.66 -5.45% -6.11% +8.28% +22.34% +21.48% +18.88% +7.91% +643.70% 20.95%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.74 2025/12/16 1.08 -2.15% -3.93% +9.32% +16.49% +15.35% -3.59% -30.10% +47.35% 22.47%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 195.98 2025/12/16 1.15 -1.31% -3.71% +11.78% +20.88% +21.33% +2.64% -19.90% +1,859.84% 20.36%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.38 2025/12/16 N/A -2.27% -4.72% +13.53% +33.56% +33.75% +17.53% -28.17% +93.80% 19.90%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 115.08 2025/12/16 N/A -2.06% -7.60% +11.53% +27.04% +27.54% +23.89% -21.59% N/A 18.14%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 76.24 2025/12/16 0.00 -3.57% -6.73% +13.00% +24.98% +25.37% +4.77% -35.64% N/A 23.28%
摩根中国入息基金 21.26 2025/12/04 N/A -2.48% -0.70% +12.79% +18.97% +19.91% +26.17% +6.78% +112.60% 11.03%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 94.34 2025/12/16 N/A +0.54% +0.69% +2.23% +6.48% +4.78% +0.32% -0.30% N/A 4.36%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.02 2025/12/16 N/A -0.20% -0.05% +1.24% +2.12% +1.33% +2.08% +1.68% N/A 1.95%
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