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自发行以来
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 518.47 2025/05/28 N/A -4.82% -9.65% -10.73% -4.05% -10.19% +3.47% +26.61% +731.55% 11.38%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.14 2025/05/28 N/A -4.62% -9.90% -8.67% -3.30% -7.10% +2.90% +20.93% +541.40% 10.01%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 35.99 2025/05/28 N/A -3.33% -9.71% -14.33% -8.31% -10.29% +21.02% -6.15% +259.90% 15.50%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.30 2025/05/28 0.75 -1.92% -16.20% -16.98% -12.72% -14.84% -7.83% +14.94% +196.50% 10.49%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.94 2025/05/28 1.65 -1.69% -2.78% -2.18% -1.88% +3.31% -13.75% -31.38% -40.60% 10.64%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.56 2025/05/28 2.29 -1.54% -1.80% -1.17% +0.38% +4.04% -2.11% -10.29% N/A 7.18%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 27.78 2025/05/28 1.26 -1.50% -2.03% -2.68% -0.35% -0.72% -14.51% -17.35% +38.91% 8.19%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.02 2025/05/28 N/A -1.46% -0.62% -1.71% +0.13% +1.36% -5.45% -15.17% -29.80% 6.58%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.29 2025/05/28 2.47 -1.10% -1.07% -0.57% +1.06% +4.42% +1.03% -6.80% N/A 6.49%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.70 2025/05/28 N/A -1.00% +3.21% +3.13% +6.08% +6.59% -0.60% -9.92% N/A 7.56%
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2 29.82 2025/05/28 1.47 -0.93% -0.30% -0.27% +0.71% +4.63% +1.29% -6.67% N/A 5.45%
摩根国际债券基金 (美元) 18.23 2025/05/28 0.00 -0.92% -3.95% -3.13% -2.57% -1.78% -10.68% -20.36% +82.30% 5.58%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A6 9.74 2025/05/28 N/A -0.85% -1.32% -1.52% 0.00% +1.64% -2.89% -13.42% N/A 6.59%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 69.85 2025/05/28 N/A -0.84% -1.52% -1.84% -0.29% +0.68% -6.29% -16.66% N/A 6.63%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A2 15.39 2025/05/28 1.50 -0.84% -0.58% +0.33% +1.52% +5.92% +8.69% +2.12% +53.90% 6.64%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.08 2025/05/28 N/A -0.83% +0.57% +6.35% +6.76% -0.88% -17.52% +69.32% -11.92% 9.83%
贝莱德环球企业债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.57 2025/05/28 N/A -0.82% -1.44% -1.54% -0.10% +1.76% -3.82% -14.09% N/A 6.64%
贝莱德可持续世界债券基金 (美元) A2 81.57 2025/05/28 1.85 -0.81% -0.52% -0.02% +0.62% +5.14% +3.90% -1.97% N/A 5.37%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.41 2025/05/28 1.31 -0.80% +2.46% +2.21% +4.36% +5.61% -2.06% -11.55% +62.95% 8.19%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 10.20 2025/05/28 N/A -0.68% -0.41% +0.73% +1.46% +5.53% +11.93% +13.83% N/A 6.88%
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