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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.56 2025/07/10 N/A -3.42% +6.35% -6.22% -7.76% -8.38% +23.16% +30.89% N/A 12.44%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.47 2025/07/10 N/A -3.32% +6.72% -5.62% -7.12% -7.27% +27.89% +39.31% N/A 12.48%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.48 2025/07/10 1.50 -3.10% +13.54% -2.26% -5.27% -7.94% -10.37% +2.18% +124.80% 14.90%
摩根泰国基金 (美元) 150.22 2025/07/10 1.50 -2.81% +0.21% -10.15% -12.70% -1.03% -8.12% -6.75% N/A 16.26%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 80.40 2025/07/10 N/A -2.57% +10.10% -2.38% +0.22% -5.67% +21.03% +24.44% +704.03% 14.16%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.93 2025/07/10 N/A -2.55% +16.96% +35.10% +44.75% +37.53% +88.07% +32.40% -0.70% 23.37%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.49 2025/07/10 N/A -2.46% +12.07% +8.30% +4.43% -3.79% +1.13% +6.96% +434.90% 22.97%
国泰君安大中华增长基金(港元) 109.68 2025/07/10 N/A -2.38% +11.51% +23.00% +15.00% +31.59% +6.04% +3.39% +9.68% 24.20%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 58.63 2025/07/10 0.75 -2.07% +0.83% -16.65% -13.70% -19.00% -11.83% +15.46% +193.15% 10.42%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 10.90 2025/07/10 N/A -2.07% +8.78% +54.39% +64.65% +55.49% +111.65% +55.94% +9.55% 27.27%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 185.29 2025/07/10 0.71 -1.93% +9.06% +4.84% +3.12% +4.14% +3.98% +9.68% +85.29% 16.19%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 374.59 2025/07/10 N/A -1.67% +11.13% -1.75% +0.72% -7.19% +22.57% +22.99% +274.59% 18.41%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 69.22 2025/07/10 0.05 -1.66% +20.47% +29.19% +32.30% +2.14% +36.66% +31.12% N/A 17.58%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.82 2025/07/10 N/A -1.59% +7.00% -2.63% -3.33% -4.88% +30.00% +34.00% N/A 10.37%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.86 2025/07/10 N/A -1.49% +11.77% +6.44% +3.46% -1.55% +43.14% +35.44% N/A 13.92%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 243.29 2025/07/10 0.62 -1.49% +10.63% +12.95% +8.75% +9.55% +6.59% -13.41% +143.29% 13.54%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.76 2025/07/10 N/A -1.42% +9.99% +6.80% +3.50% +3.54% +2.55% +13.53% +157.60% 17.04%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 375.91 2025/07/10 0.55 -1.41% +12.76% +18.29% +11.81% +22.88% -11.71% -23.44% +275.91% 25.04%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.43 2025/07/10 N/A -1.40% +12.13% +7.08% +4.18% -0.34% +48.47% +44.08% N/A 13.93%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.79 2025/07/10 N/A -1.35% -2.33% -9.66% -9.19% -4.14% -9.47% -2.55% N/A 5.17%
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