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自发行以来
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 75.27 2025/08/27 N/A -5.15% -7.84% -10.66% -6.18% -10.20% +8.66% +16.28% +652.70% 13.70%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 349.31 2025/08/27 N/A -4.94% -6.80% -11.99% -6.07% -11.38% +7.83% +11.31% +249.31% 17.71%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 53.95 2025/08/27 N/A -4.61% -3.21% -0.52% +6.10% -4.65% +27.84% +10.87% N/A 17.91%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 70.83 2025/08/27 N/A -4.52% -2.89% +0.08% +6.95% -3.48% +32.72% +17.99% N/A 17.94%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.44 2025/08/27 N/A -3.75% -6.26% -10.85% -5.24% -8.33% +10.68% +13.41% N/A 15.27%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.96 2025/08/27 N/A -3.67% -5.97% -10.33% -4.50% -7.21% +14.85% +20.67% N/A 15.30%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.23 2025/08/27 N/A -3.60% -5.77% -10.44% -4.59% -7.26% +18.18% +26.16% N/A 15.44%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 21.16 2025/08/27 N/A -3.56% -5.49% -9.84% -3.64% -5.96% +19.28% +26.93% N/A 15.37%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 22.33 2025/08/27 N/A -3.54% -5.50% -10.93% -4.90% -7.46% +15.34% +22.29% N/A 15.45%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 26.56 2025/08/27 N/A -3.45% -5.28% -9.29% -3.17% -5.48% +22.85% +32.67% N/A 15.42%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.22 2025/08/27 0.80 -2.98% -2.05% +0.97% +5.26% +4.17% +16.63% +18.59% N/A 13.39%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.16 2025/08/27 N/A -2.63% +1.40% +0.66% +6.86% +6.40% -11.90% +45.50% -11.84% 9.47%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.36 2025/08/27 N/A -2.22% -1.75% -0.80% +1.64% -4.48% -16.09% -14.82% +23.60% 13.16%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.52 2025/08/27 0.00 -2.06% -0.85% +12.81% -6.48% -8.78% +29.78% +86.67% +275.20% 11.95%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 449.08 2025/08/27 N/A -1.83% +1.40% -3.66% -6.82% -5.29% +8.37% +37.19% +349.08% 16.23%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 229.08 2025/08/27 N/A -1.75% -0.03% -1.47% -4.17% -0.65% +14.83% +45.70% +4,481.69% 17.17%
摩根南韩基金 (美元) 85.19 2025/08/27 0.76 -1.70% +17.37% +31.10% +42.96% +16.30% +27.87% +36.09% N/A 22.13%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.98 2025/08/27 N/A -1.66% +3.37% +9.20% +12.61% +6.82% +24.87% +59.35% N/A 16.26%
邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A 68.11 2025/08/27 N/A -1.66% +3.07% +12.08% +5.76% +2.54% +29.76% +60.15% N/A 13.10%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 30.93 2025/08/27 N/A -1.62% +3.10% +5.46% +5.74% +3.17% +21.34% +14.68% N/A 16.08%
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