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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
19.59
(更新 : 2025/01/21)
1个月回报
 
+12.66%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.45亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.95 - 19.59
+3.38%
+2.65%
1个月
17.38 - 19.59
+12.66%
+1.90%
3个月
17.38 - 19.59
+3.03%
-2.25%
1年
17.38 - 20.64
+9.61%
+12.31%
3年
13.04 - 20.64
+43.70%
+0.15%
自发行以来
3.88 - 53.43
-29.95%
+396.30%
波幅
3年年度化波幅
16.86%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (47.50%)
 加拿大 (11.60%)
 英国 (6.90%)
 挪威 (5.70%)
 法国 (5.30%)
 西班牙 (5.00%)
 意大利 (3.60%)
 南韩 (2.70%)
 芬兰 (2.50%)
 葡萄牙 (2.40%)
 丹麦 (2.40%)
 流动资产 (2.30%)
 其他 (2.10%)
按 行业
 能源 (81.60%)
 公用事业 (6.60%)
 工业制造 (4.00%)
 基本消费品 (2.80%)
 原料 (2.70%)
 流动资产 (2.30%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (59.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (29.00%)
 英国 (6.90%)
 新兴市场 (2.70%)
 流动资产 (2.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Repsol SA
5.00%
Coterra Energy Inc
4.80%
BP PLC
3.90%
Schlumberger NV
3.80%
Technip Energies NV
3.70%
Eni SpA
3.60%
Shell PLC
3.50%
Baker Hughes Co
3.40%
John Wood Group PLC
3.30%
Equinor ASA
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.59
+12.66%
+3.03%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.49
+11.91%
+3.60%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.70
+10.41%
+0.93%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 16.41
+9.25%
-0.91%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.31
+8.67%
-4.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 220.91
-7.57%
-7.97%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.04
-6.89%
-7.88%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.35
-5.42%
-6.65%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.10
-5.29%
-5.31%
摩根印度基金 (美元) 350.92
-4.96%
-7.29%
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