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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
15.37
(更新 : 2025/04/14)
1个月回报
 
-15.42%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.45亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.37 - 18.61
-17.45%
-1.83%
1个月
15.37 - 19.30
-15.42%
-9.66%
3个月
15.37 - 19.47
-18.89%
-6.86%
1年
15.37 - 20.64
-24.55%
-4.21%
3年
13.04 - 20.64
-7.75%
-3.06%
自发行以来
3.88 - 53.43
-45.04%
+362.53%
波幅
3年年度化波幅
21.52%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (47.50%)
 加拿大 (11.60%)
 英国 (6.90%)
 挪威 (5.70%)
 法国 (5.30%)
 西班牙 (5.00%)
 意大利 (3.60%)
 南韩 (2.70%)
 芬兰 (2.50%)
 葡萄牙 (2.40%)
 丹麦 (2.40%)
 流动资产 (2.30%)
 其他 (2.10%)
按 行业
 能源 (81.60%)
 公用事业 (6.60%)
 工业制造 (4.00%)
 基本消费品 (2.80%)
 原料 (2.70%)
 流动资产 (2.30%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (59.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (29.00%)
 英国 (6.90%)
 新兴市场 (2.70%)
 流动资产 (2.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Repsol SA
5.00%
Coterra Energy Inc
4.80%
BP PLC
3.90%
Schlumberger NV
3.80%
Technip Energies NV
3.70%
Eni SpA
3.60%
Shell PLC
3.50%
Baker Hughes Co
3.40%
John Wood Group PLC
3.30%
Equinor ASA
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 175.77
+4.14%
-3.21%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 214.38
+3.89%
-5.07%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 64.37
+2.98%
-4.55%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.87
+2.98%
-7.04%
摩根印度基金 (美元) 341.66
+2.47%
-3.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
惠理台湾基金 (美元) 29.35
-23.43%
-23.07%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 29.99
-21.21%
-22.31%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 340.57
-19.56%
-8.17%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 62.37
-19.51%
-8.36%
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