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自发行以来
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.08 2025/10/16 1.50 -6.27% -6.02% +3.38% -11.17% -21.72% -17.07% -2.18% +110.80% 14.57%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 71.98 2025/10/16 0.05 -4.69% +5.71% +20.57% +37.58% +13.05% +24.73% +44.36% N/A 20.57%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.27 2025/10/16 N/A -4.06% +1.30% +16.51% +8.76% +3.33% +39.89% +23.32% N/A 13.78%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 85.52 2025/10/16 N/A -3.70% +8.64% +25.73% +26.59% +24.60% +38.48% +4.20% +755.24% 21.40%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 39.05 2025/10/16 1.71 -3.63% +4.38% +12.34% -1.74% -11.17% -5.49% -8.25% +290.50% 15.08%
国泰君安大中华增长基金(港元) 118.81 2025/10/16 N/A -3.53% +5.12% +17.70% +24.58% +19.84% +34.23% +3.08% +18.81% 22.02%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 285.69 2025/10/16 N/A -3.49% +12.83% +32.49% +37.97% +33.13% +52.76% +2.10% +2,756.86% 20.93%
摩根东协基金 (美元) 173.48 2025/10/16 1.24 -3.48% +1.54% +14.14% +9.10% +4.25% +36.54% +43.64% N/A 11.98%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 511.37 2025/10/16 0.30 -3.40% +11.15% +27.97% +35.09% +31.51% +39.28% -23.37% N/A 22.31%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.96 2025/10/16 N/A -3.27% +14.02% +32.72% +36.89% +30.00% +47.92% -13.97% +609.55% 21.54%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.82 2025/10/16 0.56 -3.18% +2.71% +17.85% +9.44% +3.63% +35.63% +230.34% -29.12% 17.16%
摩根泰国基金 (美元) 173.27 2025/10/16 1.50 -3.17% +6.09% +14.36% +0.69% -8.58% +9.20% +19.99% N/A 16.13%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.46 2025/10/16 N/A -3.06% +12.80% +30.65% +31.21% +28.84% +27.58% -22.97% +123.70% 22.20%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.20 2025/10/16 0.19 -3.06% +9.50% +23.47% +27.25% +22.97% +45.80% -14.69% +112.00% 20.37%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.87 2025/10/16 1.08 -3.05% +8.08% +15.48% +17.56% +11.91% +18.31% -24.63% +48.70% 23.34%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 482.62 2025/10/16 0.93 -3.04% +10.37% +30.12% +25.24% +22.37% +33.68% -1.78% +837.86% 20.50%
摩根中国基金 (美元) 79.35 2025/10/16 0.00 -2.92% +13.86% +28.34% +30.08% +26.49% +28.46% -25.46% N/A 23.67%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.94 2025/10/16 N/A -2.90% +14.03% +27.69% +33.51% +29.39% +46.89% -13.04% N/A 18.24%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.59 2025/10/16 0.05 -2.85% +1.03% +8.80% +4.83% +0.95% +17.60% +176.05% +155.90% 16.73%
摩根国际债券基金 (美元) 18.23 2025/10/16 0.00 -2.83% -0.76% 0.00% -2.57% -2.83% -3.39% -20.46% +82.30% 5.23%
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