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自发行以来
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.37 2025/12/16 0.66 -5.45% -6.11% +8.28% +22.34% +21.48% +18.88% +7.91% +643.70% 20.95%
国泰君安大中华增长基金(港元) 117.79 2025/12/16 N/A -4.74% -4.36% +5.95% +23.51% +23.51% +26.13% -2.76% +17.79% 22.26%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.56 2025/12/16 0.00 -4.69% -6.12% -7.20% -11.37% -13.88% +32.34% +59.03% +255.60% 11.75%
摩根太平洋科技基金 (美元) 117.17 2025/12/16 0.51 -4.05% -2.29% +23.21% +34.11% +32.44% +62.02% -7.62% +1,071.70% 17.93%
摩根南韩基金 (美元) 102.21 2025/12/16 0.76 -3.94% +8.47% +26.53% +71.52% +64.22% +60.03% +24.75% N/A 18.28%
摩根日本(日圆)基金 84,736.00 2025/12/16 0.00 -3.72% +6.04% +14.68% +22.00% +23.36% +84.51% +61.39% N/A 14.76%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 218.51 2025/12/16 N/A -3.71% -4.81% -5.82% -7.94% -10.67% +24.38% +22.17% +286.88% 11.12%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.93 2025/12/16 N/A -3.59% +3.61% +13.02% +10.44% +11.97% +48.25% +32.16% N/A 10.55%
摩根中国基金 (美元) 76.24 2025/12/16 0.00 -3.57% -6.73% +13.00% +24.98% +25.37% +4.77% -35.64% N/A 23.28%
霸菱韩国联接基金 (美元) 32.47 2025/12/16 0.80 -3.56% +10.74% +23.98% +70.98% +64.66% +64.41% +15.35% N/A 18.99%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 278.01 2025/12/16 N/A -3.55% -6.08% +14.23% +34.27% +35.34% +25.58% -8.26% +2,680.13% 20.54%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 337.16 2025/12/16 0.64 -3.50% -3.28% -2.82% -2.59% -6.55% +35.07% +47.61% +237.16% 11.41%
摩根日本股票基金 (美元) 32.14 2025/12/16 -0.03 -3.45% +0.34% +7.42% +24.43% +22.95% +63.73% +6.21% +221.40% 13.31%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,280.97 2025/12/16 0.70 -3.39% -6.71% +8.81% +23.97% +25.41% +12.49% -30.80% N/A 21.93%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.04 2025/12/16 N/A -3.38% -4.81% -4.55% -5.81% -9.61% +35.05% +56.01% +560.40% 10.57%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,965.21 2025/12/16 N/A -3.32% -6.67% +7.83% +24.19% +25.58% +12.45% -30.56% +49.44% 21.78%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.33 2025/12/16 0.19 -3.24% -7.04% +8.14% +22.03% +23.29% +24.57% -24.00% +103.30% 20.29%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 393.58 2025/12/16 N/A -3.24% -2.77% -3.62% -1.64% -6.38% +23.67% +37.73% +293.58% 9.89%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.20 2025/12/16 N/A -3.21% -2.64% +4.77% +13.70% +14.08% +50.70% +35.55% +201.98% 11.48%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 307.20 2025/12/16 0.76 -3.21% -5.04% +13.40% +25.23% +24.98% +32.76% -9.30% +2,972.00% 18.65%
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