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自发行以来
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.41 2026/02/12 N/A -9.26% -7.04% -8.35% -7.10% -6.88% +7.05% -11.11% N/A 14.73%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 91.99 2026/02/12 1.10 -7.95% -6.14% -1.91% -6.11% -12.97% +17.39% +8.68% +359.95% 18.25%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 327.51 2026/02/12 0.98 -7.03% -3.80% -3.63% -3.06% -14.30% +16.05% -0.34% +319.62% 17.17%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 238.10 2026/02/12 N/A -6.51% -4.53% -3.26% -4.87% +1.28% +62.37% +53.02% +1,163.80% 13.97%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 78.99 2026/02/12 1.01 -6.30% -1.23% +6.97% -2.17% +3.77% +61.11% +79.93% +689.90% 17.09%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 38.03 2026/02/12 N/A -5.47% -0.21% +2.37% -1.43% +9.16% +24.61% +35.19% +280.30% 12.03%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 228.38 2026/02/12 0.89 -4.28% -3.45% +4.56% -3.38% +7.29% +72.96% +57.98% N/A 15.28%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 61.51 2026/02/12 0.75 -4.20% -2.81% +6.66% -2.38% -13.29% -2.78% +9.90% +207.55% 11.11%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 69.01 2026/02/12 0.51 -4.10% -0.52% +0.15% -3.06% -2.58% +40.49% +69.14% +245.05% 13.78%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.49 2026/02/12 N/A -3.63% -3.58% -3.76% +0.19% -2.28% -2.71% -2.26% N/A 3.91%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.77 2026/02/12 N/A -3.53% -3.61% -1.44% -2.41% +1.70% +25.02% +18.62% +377.70% 12.95%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 125.08 2026/02/12 N/A -3.35% -3.42% -4.01% -2.26% -0.33% +14.98% +0.78% +683.71% 13.24%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.67 2026/02/12 N/A -3.33% -3.42% -4.00% -2.25% -0.33% +14.98% +0.80% +326.70% 13.25%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.70 2026/02/12 0.70 -2.99% -0.88% -0.38% -1.52% +6.18% +40.36% +29.72% N/A 10.95%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 90.83 2026/02/12 0.49 -2.89% +3.55% +2.91% +1.67% +11.82% +48.83% +47.72% +1,272.05% 14.00%
摩根印度基金 (美元) 337.95 2026/02/12 0.00 -2.65% -6.02% -6.44% -4.80% -2.81% +13.49% +12.60% N/A 10.48%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 73.01 2026/02/12 N/A -2.49% -1.52% -2.64% -0.59% -15.63% +2.65% +1.84% +630.13% 13.85%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,205.64 2026/02/12 N/A -2.42% +4.41% +16.00% +2.56% +24.52% +122.46% +50.64% +1,861.35% 20.90%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.31 2026/02/12 0.00 -2.36% -7.79% -8.75% -4.43% -4.00% +31.41% +34.76% +243.10% 12.13%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 171.78 2026/02/12 N/A -2.06% -4.46% -5.78% -3.82% -1.11% +34.11% +38.45% +1,617.77% 10.62%
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