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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.39 2025/07/10 N/A +0.56% +5.06% +3.37% +3.01% +6.75% +25.73% +20.24% +173.86% 6.52%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.15 2025/07/10 N/A +1.27% +6.39% +4.25% +4.02% +7.58% +30.18% +26.82% +332.28% 6.02%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/07/10 N/A +1.36% +5.29% +1.62% +1.11% +1.86% +4.05% -10.72% -42.15% 5.45%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/07/10 1.50 -0.66% +3.74% +0.27% +0.27% 0.00% +2.88% -12.60% N/A 5.67%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.78 2025/07/10 N/A +0.52% +3.58% +0.35% +0.52% +1.40% +5.67% -9.26% N/A 5.33%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.28 2025/07/10 N/A +0.28% +3.10% -0.30% -0.12% -0.07% +1.62% -13.61% N/A 5.24%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.39 2025/07/10 1.30 +1.19% +5.57% +4.11% +4.32% +8.55% +28.79% +23.44% N/A 5.24%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.00 2025/07/10 N/A +0.67% +3.81% +0.50% +0.67% +1.18% +5.82% -9.64% N/A 5.27%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/07/10 N/A +0.63% +4.06% +0.51% +0.76% +1.15% +4.75% -8.10% N/A 5.41%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.52 2025/07/10 N/A +0.32% +3.41% -0.25% +0.03% -0.41% +1.12% -11.76% N/A 5.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/07/10 N/A +0.69% +4.03% +0.46% +0.69% +0.92% +4.77% -8.16% N/A 5.39%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.11 2025/07/10 N/A +0.62% +3.90% +0.34% +0.73% +0.93% +5.13% -5.87% N/A 5.37%
富兰克林欧元高息基金 5.20 2025/07/10 N/A 0.00% +2.16% +0.39% -0.38% +0.97% +8.33% -7.14% N/A 5.14%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.27 2025/07/10 N/A +0.57% +4.56% +0.76% +0.38% +0.76% +6.25% -6.23% -47.30% 5.61%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 59.98 2025/07/10 1.69 +1.59% +6.51% +4.06% +4.14% +9.56% +30.45% +29.08% +199.88% 5.43%
邓普顿环球高息基金 5.57 2025/07/10 N/A +1.09% +7.32% +3.34% +3.15% +0.18% +4.70% -18.09% N/A 6.60%
 
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