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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.56 2025/08/28 N/A +0.13% +1.88% +2.31% +3.65% +5.80% +20.80% +17.91% +175.56% 5.15%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.45 2025/08/28 N/A +1.04% +3.90% +3.57% +5.65% +7.04% +27.21% +23.26% +339.05% 5.81%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2025/08/28 N/A +0.48% +2.15% +0.44% +1.52% -0.03% +1.73% -13.17% -41.91% 5.54%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/08/28 1.50 +0.80% +0.93% -0.52% +1.47% -0.79% +1.07% -13.27% N/A 6.21%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.80 2025/08/28 N/A +0.39% +1.40% 0.00% +0.87% +0.46% +3.94% -11.72% N/A 5.13%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.25 2025/08/28 N/A +0.19% +0.39% -0.89% -0.18% -1.15% -0.35% -16.34% N/A 5.07%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.72 2025/08/28 1.30 +0.49% +3.28% +3.32% +5.38% +7.17% +26.09% +19.59% N/A 5.04%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.02 2025/08/28 N/A +0.43% +1.35% +0.17% +1.01% +0.40% +3.97% -12.24% N/A 5.08%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/08/28 N/A +0.18% +1.02% 0.00% +0.76% -0.17% +2.58% -11.09% N/A 5.28%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.41 2025/08/28 N/A +0.03% +0.13% -0.82% -0.32% -1.86% -1.23% -14.95% N/A 5.28%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/08/28 N/A +0.36% +1.15% +0.46% +0.92% -0.11% +2.56% -10.93% N/A 5.40%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.28 2025/08/28 N/A +0.49% +1.18% +0.25% +0.94% -0.08% +3.31% -8.67% N/A 5.32%
富兰克林欧元高息基金 5.21 2025/08/28 N/A -0.19% +0.39% -0.57% -0.19% +0.19% +4.83% -8.92% N/A 4.58%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.31 2025/08/28 N/A +0.57% +1.34% +0.38% +1.14% -0.19% +4.32% -9.08% -46.90% 5.23%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.06 2025/08/28 1.69 +1.06% +4.15% +4.32% +6.01% +8.21% +28.01% +26.14% +205.29% 5.42%
邓普顿环球高息基金 5.63 2025/08/28 N/A +0.90% +2.55% +3.11% +4.26% -0.18% +3.11% -18.88% N/A 6.12%
 
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