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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.01 2025/08/28 N/A +3.41% +9.02% +19.86% +12.98% +12.27% +44.89% +59.10% +200.07% 13.31%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,466.69 2025/08/28 N/A +8.00% +18.09% +25.91% +21.14% +22.01% +39.46% +51.52% +197.91% 9.23%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 140.48 2025/08/28 N/A +5.27% +11.95% +21.11% +19.11% +23.16% +26.56% +14.09% +143.34% 13.72%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.03 2025/08/28 0.80 -2.55% -2.55% +0.64% +4.91% +3.35% +16.24% +18.20% N/A 13.04%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,869.00 2025/08/28 0.37 +7.65% +19.01% +25.28% +18.13% +25.24% +67.58% +95.64% N/A 8.95%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 652.84 2025/08/28 N/A -1.63% +2.76% +5.27% +8.26% +2.70% +14.59% +16.21% N/A 12.97%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.43 2025/08/28 N/A +0.44% +1.09% +4.34% +6.28% +3.34% +16.15% +29.52% +1,297.85% 14.57%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.19% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.45 2025/08/28 N/A -1.45% +1.39% +8.48% +11.88% +5.61% +27.40% +58.30% N/A 15.23%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 352.86 2025/08/28 0.72 +2.12% +8.73% +19.28% +11.32% +11.57% +27.65% +34.78% N/A 12.70%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.14 2025/08/28 0.00 -3.46% -2.01% +11.67% -7.43% -9.52% +29.54% +84.78% +271.40% 11.71%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.34% -7.02% +123.00% 1.90%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 449.08 2025/08/28 N/A -1.93% +1.40% -3.66% -6.82% -5.30% +12.81% +37.19% +349.08% 14.45%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 229.08 2025/08/28 N/A -2.54% -0.03% -1.47% -4.17% -0.90% +19.86% +45.70% +4,481.69% 15.39%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.88 2025/08/28 N/A +2.26% +3.65% +8.89% +15.88% +10.59% +46.57% +71.03% +388.80% 12.52%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.34 2025/08/28 N/A +4.39% +9.89% +13.86% +12.83% +7.14% +31.82% +33.47% N/A 14.09%
 
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