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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.86 2025/10/16 N/A -0.49% +3.83% +25.61% +16.21% +12.74% +65.76% +62.05% +208.64% 11.56%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,491.27 2025/10/16 N/A +0.32% +10.40% +28.50% +22.35% +23.31% +42.92% +41.51% +200.88% 10.26%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 140.16 2025/10/16 N/A -1.39% +4.54% +19.11% +18.84% +17.69% +46.90% +11.97% +142.79% 9.81%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.07 2025/10/16 0.80 +0.05% -4.24% +7.48% +3.15% +2.26% +26.00% +13.02% N/A 11.82%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,930.00 2025/10/16 0.37 -1.04% +10.42% +28.16% +18.65% +23.11% +68.62% +89.34% N/A 10.55%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 637.87 2025/10/16 N/A -0.78% -3.74% +14.47% +5.78% -1.55% +19.17% +11.23% N/A 13.11%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.89 2025/10/16 N/A -1.23% -0.85% +14.08% +5.48% +3.55% +27.52% +29.57% +1,287.28% 13.49%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.18% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.58 2025/10/16 N/A +0.47% -2.43% +15.00% +10.67% +6.68% +41.80% +54.28% N/A 14.25%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 364.90 2025/10/16 0.72 -0.48% +4.54% +25.74% +15.12% +12.31% +51.38% +35.66% N/A 11.28%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.97 2025/10/16 0.00 -2.40% -7.44% +2.16% -7.85% -11.00% +34.63% +84.94% +269.70% 11.49%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -5.26% +123.00% 0.08%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 463.74 2025/10/16 N/A -0.12% +2.62% +14.04% -3.78% -4.10% +26.13% +38.30% +363.74% 13.83%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 239.68 2025/10/16 N/A +0.42% +3.04% +15.79% +0.26% +1.73% +36.43% +47.56% +4,693.60% 14.33%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 49.76 2025/10/16 N/A +4.19% +3.09% +16.51% +17.97% +12.71% +58.12% +75.64% +397.60% 10.95%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.27 2025/10/16 N/A -4.06% +1.30% +16.51% +8.76% +3.33% +39.89% +23.32% N/A 13.78%
 
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