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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.56 2025/01/21 N/A +0.94% -1.57% +3.60% +0.02% +7.61% +6.56% +39.54% +165.64% 12.30%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,976.95 2025/01/21 N/A -1.30% -0.94% -3.50% -2.91% -1.68% +13.82% +13.55% +138.76% 9.84%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 117.20 2025/01/21 N/A +0.64% -1.58% +2.68% -0.63% +10.60% -13.52% +11.33% +103.01% 11.72%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.83 2025/01/21 0.80 +5.04% +2.91% -0.34% +2.70% +9.82% -8.36% +8.56% N/A 12.76%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,171.00 2025/01/21 0.37 -2.38% +2.07% -1.74% -4.85% +10.72% +33.39% +41.49% N/A 9.40%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 621.06 2025/01/21 N/A +4.78% -3.23% +1.32% +2.99% +9.47% -12.38% +11.04% N/A 14.42%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 67.31 2025/01/21 N/A +1.05% -1.19% -4.70% +0.15% +5.52% -10.19% +11.09% +1,217.22% 14.82%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.40% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 72.87 2025/01/21 N/A +3.49% -1.73% -5.62% +1.34% +9.28% -0.30% +33.24% N/A 14.58%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 306.64 2025/01/21 0.72 -2.08% -5.66% +0.32% -3.26% +8.46% -13.90% +34.15% N/A 12.37%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.04 2025/01/21 0.00 -6.89% -7.88% -6.35% -7.68% +12.24% +13.20% +63.89% +270.40% 12.63%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.64% -6.00% +123.00% 5.76%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 495.94 2025/01/21 N/A +3.94% +3.62% +5.95% +2.90% +14.10% +15.61% +36.23% +395.94% 13.94%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 245.83 2025/01/21 N/A +3.48% +6.31% +8.23% +2.84% +16.75% +15.81% +37.87% +4,816.67% 14.94%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.01 2025/01/21 N/A +0.55% -4.76% -2.51% -0.40% +5.37% +10.70% +3.24% +320.10% 10.14%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 51.24 2025/01/21 N/A +0.69% -1.21% -1.84% +0.83% +3.96% -4.65% +14.22% N/A 14.99%
 
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