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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 24.12 2025/04/14 N/A -4.24% -8.21% -13.06% -9.19% -2.50% +2.72% +65.93% +141.16% 14.39%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,902.39 2025/04/14 N/A -5.98% -2.76% -7.17% -6.57% -8.26% +12.89% +34.71% +129.76% 10.21%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 105.96 2025/04/14 N/A -11.66% -7.47% -12.07% -10.16% -5.70% -15.90% +17.02% +83.54% 14.84%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 50.43 2025/04/14 0.80 -9.90% -7.23% -9.09% -7.23% -8.49% -6.78% +23.88% N/A 13.77%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 10,074.00 2025/04/14 0.37 -10.04% -9.54% -10.97% -14.19% -10.30% +20.49% +64.23% N/A 11.10%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 527.96 2025/04/14 N/A -13.43% -12.95% -18.52% -12.45% -14.17% -21.99% +12.02% N/A 14.89%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 59.50 2025/04/14 N/A -11.01% -10.58% -13.02% -11.47% -10.30% -14.31% +38.28% +1,064.38% 16.46%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +39.05% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 66.37 2025/04/14 N/A -10.21% -6.80% -11.55% -7.70% -8.23% -3.71% +72.75% N/A 15.60%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 280.28 2025/04/14 0.72 -6.11% -7.18% -14.45% -11.58% -5.07% -11.61% +49.75% N/A 13.87%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.87 2025/04/14 0.00 +2.98% -7.04% -17.64% -13.09% +0.29% +15.20% +127.61% +248.70% 12.92%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.42% +24.20% +123.00% 6.65%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 379.52 2025/04/14 N/A -15.73% -20.77% -21.51% -21.26% -17.74% -10.00% +44.11% +279.52% 15.96%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 193.16 2025/04/14 N/A -13.95% -19.05% -18.01% -19.20% -11.88% -7.71% +55.54% +3,763.25% 16.21%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.14 2025/04/14 N/A -7.89% +3.82% -3.83% -0.09% +1.35% +16.02% +64.80% +321.40% 12.70%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 46.48 2025/04/14 N/A -6.21% -7.00% -13.12% -8.54% -6.89% -7.11% +45.25% N/A 17.12%
 
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