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施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
49.82
(更新 : 2025/01/24)
1个月回报
 
-0.42%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
53.19亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
48.37 - 49.82
+3.00%
+1.83%
1个月
47.60 - 50.31
-0.42%
+0.81%
3个月
47.60 - 52.91
-4.73%
-1.50%
1年
42.99 - 56.04
+13.48%
+11.14%
3年
38.27 - 56.57
-10.11%
+3.40%
自发行以来
8.35 - 67.18
+392.30%
+397.54%
波幅
3年年度化波幅
16.68%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.80%
-21.20%
-2.30%
+36.60%
+19.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (35.60%)
 印度 (21.30%)
 台湾 (15.60%)
 南韩 (8.30%)
 新加坡 (5.50%)
 香港 (4.20%)
 流动资产 (2.80%)
 泰国 (2.30%)
 澳洲 (1.90%)
 印尼 (1.70%)
 斯里兰卡 (0.40%)
 菲律宾 (0.30%)
按 行业
 资讯科技 (23.90%)
 非必需消费品 (18.30%)
 金融 (17.00%)
 通讯服务 (11.20%)
 工业制造 (6.60%)
 原料 (6.10%)
 能源 (4.70%)
 健康护理 (3.40%)
 流动资产 (2.80%)
 房地产 (2.60%)
 基本消费品 (2.60%)
 公用事业 (0.80%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (85.60%)
 太平洋(日本除外) (8.20%)
 流动资产 (2.80%)
 美洲 (1.90%)
 其他 (0.80%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.80%
Tencent Holdings Ltd
8.30%
Alibaba Group Holding Ltd
6.60%
Samsung Electronics Co Ltd
5.80%
HDFC Bank Ltd
3.30%
Reliance Industries Ltd
2.60%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.10%
AIA Group Ltd
2.10%
ICICI Bank Ltd
2.00%
Newmont Corp
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.59
+9.87%
+2.98%
摩根南韩基金 (美元) 65.58
+9.67%
-3.53%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.49
+9.24%
+3.52%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.61
+7.76%
+1.06%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 44.58
+7.01%
+7.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 221.52
-7.20%
-6.66%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.46
-5.71%
-6.09%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.75
-5.44%
-4.91%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.35
-5.44%
-4.83%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 180.32
-4.94%
-7.61%
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