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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 95.49 2025/10/16 N/A +3.12% +6.05% +7.93% +15.75% +14.85% +3.95% +56.40% -4.51% 8.78%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.78 2025/10/16 0.86 +0.06% +1.87% +4.42% +4.60% +4.55% +18.87% +11.82% +235.53% 1.84%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.79 2025/10/16 1.13 +0.49% +9.75% +30.31% +25.32% +18.65% +74.60% +59.56% +397.89% 12.89%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.70 2025/10/16 0.96 +2.31% +15.10% +34.90% +28.04% +21.84% +61.46% +22.08% +473.94% 14.87%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/10/16 0.83 -0.54% +1.87% +20.20% +5.22% -2.05% +33.38% +25.06% +202.17% 11.52%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 278.23 2025/10/16 0.62 -0.71% +13.44% +23.07% +24.37% +17.51% +38.65% -5.46% +178.23% 14.44%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 445.87 2025/10/16 0.55 -2.12% +15.44% +29.45% +32.62% +27.04% +34.43% -13.25% +345.87% 22.58%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 65.60 2025/10/16 1.01 +2.51% +16.21% +32.58% +32.33% +24.68% +61.25% +29.46% +548.23% 14.05%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.64 2025/10/16 0.73 +0.16% +1.06% +16.55% +21.09% +26.37% +139.11% +2.52% +176.39% 14.05%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 22.78 2025/10/16 0.78 +2.44% +15.80% +35.81% +33.41% +26.07% +68.38% +29.11% +355.57% 13.80%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.23 2025/10/16 1.12 -0.40% +3.91% +8.13% +11.16% +8.94% +28.95% +8.13% +202.35% 5.29%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.22 2025/10/16 1.30 +0.88% +1.50% +2.47% +2.50% +2.33% +11.91% -13.40% +98.19% 3.49%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.12 2025/10/16 0.20 +1.66% +1.64% +15.81% +19.32% +21.60% +49.52% +57.46% +389.29% 11.99%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.99% +17.40% +359.52% 5.79%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.83 2025/10/16 1.31 -0.57% +2.35% +3.65% +8.26% +4.63% +16.96% -12.92% +69.05% 5.84%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 195.00 2025/10/16 0.71 +0.87% +4.98% +11.08% +8.52% -0.05% +28.25% +10.61% +95.00% 12.21%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.51 2025/10/16 0.50 +3.45% +9.75% +29.00% +21.05% +14.63% +53.92% +35.04% +185.12% 13.34%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.59 2025/10/16 2.05 +0.33% +3.40% +5.85% +6.22% +4.91% +24.86% +2.56% N/A 4.32%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.82 2025/10/16 0.56 -3.18% +2.71% +17.85% +9.44% +3.63% +35.63% +230.34% -29.12% 17.16%
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