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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.16 2025/08/28 N/A -1.69% +1.40% +0.66% +6.86% +7.29% -11.76% +45.50% -11.84% 9.52%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.69 2025/08/28 0.86 +1.01% +2.46% +3.44% +4.06% +4.86% +15.97% +12.16% +233.81% 2.38%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 46.88 2025/08/28 1.13 +1.58% +10.30% +18.01% +18.00% +15.43% +45.32% +52.18% +368.81% 14.93%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 25.94 2025/08/28 0.96 +1.71% +11.42% +15.46% +15.72% +16.42% +26.10% +14.85% +418.71% 17.03%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.31 2025/08/28 0.83 +2.62% +9.37% +11.41% +5.27% +2.05% +20.14% +27.17% +202.31% 13.25%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 258.80 2025/08/28 0.62 +4.62% +6.80% +15.10% +15.68% +17.39% +15.26% -11.95% +158.80% 15.60%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 412.47 2025/08/28 0.55 +3.09% +11.56% +12.06% +22.68% +38.16% +4.45% -18.10% +312.47% 24.56%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 58.75 2025/08/28 1.01 +1.67% +10.02% +16.18% +18.51% +16.44% +25.66% +19.56% +480.54% 16.73%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.10 2025/08/28 0.73 +1.07% +8.27% +12.17% +23.09% +23.56% +130.88% -3.31% +180.95% 14.27%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 20.59 2025/08/28 0.78 +3.42% +11.28% +19.99% +20.60% +17.74% +35.39% +18.36% +311.83% 14.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.69 2025/08/28 1.12 +1.53% +3.62% +6.20% +9.15% +7.29% +22.39% +5.07% +196.89% 5.84%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.96 2025/08/28 1.30 0.00% +0.43% +0.33% +1.18% +2.15% +4.04% -12.81% +95.64% 5.15%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.62 2025/08/28 0.20 -0.69% +0.49% +7.23% +18.26% +19.32% +39.70% +54.32% +384.95% 11.93%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.98% +15.07% +359.52% 7.55%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.72 2025/08/28 1.31 +1.23% +2.51% +5.27% +7.22% +2.75% +7.96% -13.08% +67.42% 7.44%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 191.76 2025/08/28 0.71 +1.89% +3.63% +3.11% +6.72% -0.11% +5.05% +7.02% +91.76% 15.53%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 27.13 2025/08/28 0.50 +2.08% +9.28% +15.68% +15.19% +11.65% +29.71% +35.64% +171.32% 14.30%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.34 2025/08/28 2.05 +0.72% +2.81% +2.36% +4.24% +3.86% +14.52% +1.62% N/A 6.19%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.38 2025/08/28 0.56 +1.43% +12.74% +11.82% +12.54% +1.12% +30.62% +192.92% -27.11% 18.13%
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