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施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
23.00
(更新 : 2025/10/21)
1个月回报
 
+3.91%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
58.36亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
22.59 - 23.00
+1.69%
+0.71%
1个月
22.04 - 23.18
+3.91%
+1.39%
3个月
19.49 - 23.18
+15.81%
+7.17%
1年
15.40 - 23.18
+27.13%
+14.14%
3年
13.03 - 23.18
+72.44%
+51.68%
自发行以来
2.82 - 103.70
+360.09%
+455.71%
波幅
3年年度化波幅
12.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.30%
-23.90%
-5.60%
+5.70%
+4.70%
基金内容
按 巿场
 中国 (25.90%)
 台湾 (18.80%)
 印度 (16.20%)
 南韩 (10.00%)
 其他 (7.60%)
 巴西 (7.60%)
 南非 (3.10%)
 流动资产 (2.40%)
 墨西哥 (2.30%)
 波兰 (1.90%)
 印尼 (1.70%)
 香港 (1.40%)
 新兴市场 (1.30%)
按 行业
 资讯科技 (26.80%)
 金融 (23.00%)
 非必需消费品 (13.70%)
 通讯服务 (9.10%)
 工业制造 (6.30%)
 基本消费品 (5.20%)
 能源 (4.60%)
 流动资产 (2.40%)
 健康护理 (2.40%)
 原料 (2.40%)
 其他 (2.00%)
 公用事业 (1.70%)
 房地产 (0.60%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (92.60%)
 其他 (3.00%)
 流动资产 (2.40%)
 太平洋(日本除外) (1.40%)
 美洲 (0.40%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.30%
Tencent Holdings Ltd
6.30%
Samsung Electronics Co Ltd
4.30%
Meituan
2.80%
ICICI Bank Ltd
2.40%
Alibaba Group Holding Ltd
2.30%
Axis Bank Ltd
2.00%
MediaTek Inc
1.80%
Tata Consultancy Services Ltd
1.70%
Reliance Industries Ltd
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 52.69
+16.65%
+36.26%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 620.16
+12.79%
+26.49%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 20.25
+6.86%
+12.31%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 61.59
+6.24%
+9.28%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 81.96
+6.01%
+40.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.62
-3.76%
+3.26%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 68.73
-3.54%
+0.13%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.40
-2.83%
-1.01%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 72.63
-2.82%
+6.31%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 138.68
-2.64%
+3.53%
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