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施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
22.41
(更新 : 2025/01/21)
1个月回报
 
+0.79%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
57.31亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.73 - 22.41
+3.15%
+2.65%
1个月
21.51 - 22.72
+0.79%
+1.90%
3个月
21.51 - 23.72
-4.81%
-2.25%
1年
19.09 - 24.81
+17.40%
+12.31%
3年
16.77 - 25.90
-13.44%
+0.15%
自发行以来
2.42 - 30.86
+348.30%
+396.30%
波幅
3年年度化波幅
14.92%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.70%
-19.90%
-4.40%
+26.30%
+22.80%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.90%)
 印度 (18.60%)
 香港 (16.50%)
 台湾 (15.40%)
 南韩 (8.30%)
 其他 (4.90%)
 新加坡 (2.80%)
 泰国 (2.60%)
 印尼 (2.30%)
 菲律宾 (1.30%)
 流动资产 (0.40%)
按 行业
 资讯科技 (25.70%)
 金融 (22.30%)
 非必需消费品 (15.00%)
 其他 (10.00%)
 工业制造 (8.00%)
 通讯服务 (7.40%)
 能源 (3.10%)
 健康护理 (3.00%)
 房地产 (2.60%)
 原料 (1.50%)
 基本消费品 (0.90%)
 流动资产 (0.40%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (76.20%)
 太平洋(日本除外) (17.60%)
 英国 (2.60%)
 其他 (1.70%)
 美洲 (1.50%)
 流动资产 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
7.10%
Samsung Electronics Co Ltd
5.20%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
5.10%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies
4.40%
AIA Group Ltd
3.50%
HDFC Bank Ltd
3.40%
ICICI Bank Ltd
3.40%
Techtronic Industries Co Ltd
3.00%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.59
+12.66%
+3.03%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.49
+11.91%
+3.60%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.70
+10.41%
+0.93%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 16.41
+9.25%
-0.91%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.31
+8.67%
-4.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 220.91
-7.57%
-7.97%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.04
-6.89%
-7.88%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.35
-5.42%
-6.65%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.10
-5.29%
-5.31%
摩根印度基金 (美元) 350.92
-4.96%
-7.29%
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